西安天和防务技术股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕 3666号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简
称“方正承销保荐”）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的募集资
金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验【2021】第 2-33 号）。
2.募集资金使用及结余情况
公司 2021 年度已使用募集资金为 325,088,274.47 元，收到银行存款利息和扣除银行
手续费等的净额为 446,500.23 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计为 248,721,953.72 元（包括累计收
到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为募集资金活期存款余额，理财产品无余额。
3.募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
募集资金账户情况具体如下：
单位：元
三方监管 截止 2021 年 12
公司名称 开户银行名称 银行账号 协议签订 月 31 日募集资 备注
时间 金余额
西安天和防务 中国银行股份有 2021 年 9 1,717,060.74
技术股份有限 限公司陕西省分 102495592497 月 7 日 [注]
公司 行营业部
“5G 环形器扩产项目”由
该子公司负责组织实施，
西安天和智能 中国银行股份有 2021年11 相关募集资金于 2021 年
微波科技有限 限公司陕西省分 102895551987 月 9 日 150,742,600.40 11月1日由主募集资金账
公司 行营业部 户“102495592497”转款至
该账户金额
225,661,000.00 元。
“旋磁铁氧体生产及研发
中心建设项目”由该子公
兴业银行股份有 司负责组织实施，相关募
西安彼奥电子 限公司西安高新 456830100100 2021年11 96,262,292.58 集资金于 2021 年 11 月 1
科技有限公司 开发区支行 361010 月 9 日 日由主募集资金账户
“102495592497”转款至该
账户金额 96,222,200.00
元。
合计 248,721,953.72
注：因与江苏京煦光电科技有限公司相关诉讼被冻结资金 155.00 万元。
公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司
与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止本报
告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 573,363,727.96 本年度投入募集资金总额 325,088,274.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 325,088,274.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 截至期
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
超募资金投向 目 (含部 资总额 （1） 本年度投入金额 入金额（2） 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更) (3)=(2)/( 态日期 效益 效益 大变化
1)
5G 环形器扩产项 否 225,661,000.00 225,661,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 33.24 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
目
旋磁铁氧体生产
及研发中心建设 否 96,222,200.00 96,222,200.00 0 0 0 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 268,116,800.00 251,480,527.96 250,088,274.47 250,088,274.47 99.45 不适用 不适用 不适用 否
合 计 590,000,000.00 573,363,727.96 325,088,274.47 325,088,274.47 - - - -
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