证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-043
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将募投项目“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”、“N
型双面高效电池配套 2GW 组件项目”、“高效电池关键技术研发项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金 21,150.69 万元（包含现金管理收益、利息收入，具体节余金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久补充流动资金。其他待以募集资金支付的项目尾款将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付尾款。待永久补充流动资金转出后及项目尾款支付完毕后，公司将陆续对募集资金专户进行销户处理，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议将在专户注销后随之终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。截至2019年3月1日，公司公开发行可转换公司债
券人民币10亿元，扣除发行费用后本次募集资金净额为989,722,073.11元。上述 募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年 3月2日出具《验证报告》（天健验〔2019〕34号）。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及公司历次募投 项目变更情况，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金额
年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目 50,000.00 50,000.00
N型双面高效电池配套2GW组件项目 50,369.00 37,990.00
高效电池关键技术研发项目 12,010.00 12,010.00
合 计 112,379.00 100,000.00
注：1、可转换公司债券初始募投项目为“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”，
该项目初始规划投资总额为150,454.00万元，拟以募集资金投资100,000.00万元。
2、公司于2020年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快 公司在高效电池组件领域的产能和技术布局，公司将部分可转换公司债券募集资金 50,000.00万元用途变更为“N型双面高效电池配套2GW组件项目”和“高效电池关键技术研 发项目”，其中募集资金37,990.00万元拟投资于“N型双面高效电池配套2GW组件项目”、 募集资金12,010.00万元拟投资于“高效电池关键技术研发项目”。本次变更已经公司于2020 年4月24日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。
3、公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》，同 意对公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”的 实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更，项目投资总额调整为50,000.00 万元，拟以募集资金投资额为50,000.00万元。本次变更已经公司于2021年4月15日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过。
4、上述募投项目的实施主体均为公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简 称“泰州中来”）。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金
管理制度》。公司以及募投项目实施主体泰州中来均对募集资金进行了专户存储
管理，并连同保荐机构、开立募集资金专户的银行共同签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年3月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金应有余额为
302,133,352.60元，其中公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
280,000,000.00元，募集资金专户存储金额为22,133,352.60元，具体专户存储
情况如下：
单位：元
账户名称 开户行 银行账号 募集资金余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司常 1102253029000039490 5,669,359.28 活期
熟沙家浜支行
中国建设银行股份有限公司常 32250198614700000266 510,039.55 活期
中来股份 熟高新技术产业园支行
华夏银行股份有限公司常熟支 12458000000347843 342,864.17 活期
行
兴业银行股份有限公司常熟支 206640100100134674 763,806.44 活期
行
江苏银行股份有限公司姜堰支 16230188000194438 73,619.97 活期
行
上海浦东发展银行股份有限公 12860078801400000496 41,115.96 活期
司泰州姜堰支行
泰州中来 中国农业银行股份有限公司常 10521201040013025 13,773,886.17 活期
熟沙家浜支行
兴业银行股份有限公司常熟支 206640100100190022 19,151.60 活期
行
中国工商银行股份有限公司常 1102253029100034782 939,509.46 活期
熟支行
合计 22,133,352.60
2023年4月19日，公司已向募集资金专户归还了暂时补充流动 资金的
280,000,000.00元，具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮咨询网上披露的 《关于归还暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
三、募集资金投资项目资金投入及节余情况
鉴于公司可转债募投项目均已达到预定可使用状态，公司拟予结项。截至 2023年3月31日，可转债募投项目募集资金投入情况如下：
单位：万元
拟以募集资金 已累计投入募集 预留待以募集资 募集资金实际
项目名称 投入金额 资金金额（1） 金支付的项目尾 使用金额
款金额（2） （1）+（2）
年产1.5GW N型单晶双 50,000.00 39,975.00 6,722.31 46,697.31
面TOPCon电池项目
N型双面高效电池配套 37,990.00 20,298.69 1,272.09 21,570.78
2GW组件项目
高效电池关键技术研发 12,010.00 10,800.56 1,068.25 11,868.81
项目
合 计 100,000.00 71,074.25 9,062.65 80,136.90
截至2023年3月31日，公司可转债募集资金节余金额为21,150.69万元（包含 现金管理收益、利息收入，具体节余金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项 目尾款的实际余额为准），占募集资金净额的21.37%，主要为“N型双面高效电 池配套2GW组件项目”、“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”节余资金， 具体节余情况如下：
单位：万元
项目 金额
可转债募集资金净额 98,972.21
减：募集资金累计投入项目金额 71,074.25
减：已签订合同待支付的项目尾款金额 9,062.65
加：累计现金管理、利息收入（扣除手续费） 2,315.38
节余募集资金金额
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