300389 深市 艾比森

 证券代码：300389        证券简称：艾比森      公告编号：2022-047

                深圳市艾比森光电股份有限公司

        2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3555 号）同意注册，公司向 特定对象丁彦辉先生发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民
 币 6.33 元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00 元，扣除各项发行费用（不
 含增值税）人民币 9,235,636.58 元，实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42 元。

    上述募集资金已存入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
 对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 29 日出具了《验资报告》（大
 华验字[2022]000242 号）。

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 23,604.76 万元，募集
 资金余额为人民币 1,433.14 万元（含利息收入净额）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公 司在招商银行股份有限公司深圳安联支行（以下简称“招商银行”）开立募集资金 专用账户，用于存放和管理本次全部募集资金。


    根据规定公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户，开户行及账号明细如下：

              开户行                                账号

      招商银行深圳安联支行                    755913926******

    上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  （二）三方监管情况

    根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于 2022 年 5 月与中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）、招商银行签定了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

  （三）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款存储情况如下：

                                                      单位：人民币万元

银行名称              账号              初始金额      截止日余额    存储方式

招商银行        755913926******            25,029.44        1,433.14    活期

  三、本年度募集资金的实际使用情况

    详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司本期已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
                                    深圳市艾比森光电股份有限公司

                                                          董事会

                                                  2022 年 8 月 1 日

 附表

                                                  募集资金使用情况表

 编制单位：深圳市艾比森光电股份有限公司                                                                            单位：人民币万元

募集资金总额                                      25,029.44                报告期投入募集资金总额                                23,604.76

报告期内变更用途的募集资金总额                      0.00

累计变更用途的募集资金总额                          0.00                  已累计投入募集资金总额                                23,604.76

累计变更用途的募集资金总额比例                      0.00

承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本报告期投 截至期末累  截至期末投 项目达到预  本报告期实现的 截止报告期 是否达到 项目可行性
      金投向        (含部分变更)      资总额      总额(1)    入金额  计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状      效益      末累计实现 预计效益 是否发生重
                                                                              (2)        (2)/(1)      态日期                    的效益              大变化

          承诺投资项目

补充流动资金              否              25,029.44  25,029.44  23,604.76    23,604.76      94%    --            --            --        是        否

承诺投资项目小计          --              25,029.44  25,029.44  23,604.76    23,604.76    --          --            --            --        --        --

超募资金投向                                                                                不适用

归还银行贷款              --              --          --        --          --          --          --            --            --        --        --

补充流动资金              --              --          --        --          --          --          --            --            --        --        --

超募资金投向小计          --              --          --        --          --          --          --            --            --        --        --

        合计              --              25,029.44  25,029.44    23,604.76    23,604.76    --          --                                    --        --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）  不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                    不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                  不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                    不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                    不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                  不适用


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                        尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，用于补充流动资金。

                                                    公司 2022 年上半年已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况            创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
                                                    用情况。