证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2021-031
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(四)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、
第四届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 15 日审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下:
受托 关联 产品 产品 委托理 年化
委托人 人 关系 名称 类型 财 起始日 终止日 收益
金额 率
飞天诚信 广发银行“广银
科技股份 广发 无 创富”G 款 2021 低风险 8,500 2021.4.15 2021.7.14 浮动
有限公司 银行 年第90期人民币 万 利率
结构性存款
一、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施:
(1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
二、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
三、前次购买理财产品的情况
(一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种:人民币
关 年化
委托人 受托 联 产品 产品 委托理 起始日 终止日 收益 备注
人 关 名称 类型 财金额 率
系
飞天诚 广发银行 本金
信科技 广发 “广银创 低风 浮动 及收
股份有 银行 无 富”W 款 险 5,000 万 2021.1.12 2021.4.12 利率 益已
限公司 2021 年第 1 收回
期
飞天诚 广发银行 本金
信科技 广发 “广银创 低风 浮动 及收
股份有 银行 无 富”G 款 险 5,000 万 2021.1.12 2021.4.12 利率 益已
限公司 2021 年第 5 收回
期
飞天诚 聚赢股票-
信科技 民生 无 挂钩沪深 低风 10,000 2021.1.15 2021.7.21 浮动
股份有 银行 300 指数结 险 万 利率
限公司 构性存款
飞天诚 “薪加薪 16
信科技 广发 号” W 款 低风 20,000 浮动
股份有 银行 无 2021 年第 9 险 万元 2021.2.5 2021.5.10 利率
限公司 期人民币结
构性存款
广发银行
飞天诚 “广银创
信科技 广发 富”G 款 低风 浮动
股份有 银行 无 2021 年第 险 5,000 万 2021.3.16 2021.6.23 利率
限公司 56 期人民币
结构性存款
合同
四、备查文件
1. 广发银行出具的《产品合同》、《产品说明书》、《风险揭示书》及扣
款回单等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2021年4月30日