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飞天诚信:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(一)

公告日期:2021-01-27

飞天诚信:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(一) PDF查看PDF原文

证券代码:300386        证券简称:飞天诚信    公告编号:2021-008

          飞天诚信科技股份有限公司

 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、
第四届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 15 日审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度内,资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下:

            受托    关联        产品        产品    委托理                          年化
 委托人    人    关系        名称        类型      财      起始日      终止日    收益
                                                        金额                            率

 飞天诚信  广发            广发银行“广银            5,000                          浮动
 科技股份  银行    无    创富”W 款 2021  低风险    万    2021. 1.12  2021.4.12  利率
 有限公司                      年第 1 期

 飞天诚信  广发            广发银行“广银            5,000                          浮动
 科技股份  银行    无    创富”G 款 2021  低风险    万    2021. 1.12  2021.4.12  利率
 有限公司                      年第 5 期

 飞天诚信  民生            聚赢股票-挂钩            10,000                          浮动
 科技股份  银行    无    沪深 300 指数结  低风险    万    2021. 1.15  2021.7.21  利率
 有限公司                      构性存款

  一、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险:

    (1)尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

    (3)相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施:

    (1)公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    (2)公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
  二、对公司经营的影响

    1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

    2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

  三、前次购买理财产品的情况

    (一)截至公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品情况表
                                                        币种:人民币

                  关                                                          年化

 委托人  受托    联      产品      产品  委托理    起始日      终止日    收益  备注
          人    关      名称      类型  财金额                            率

                  系

 飞天诚                  广发银行

 信科技  广发          “广银创    低风  27, 000                            浮动

 股份有  银行    无    富”W 款    险      万    2020.12. 22  2021. 1.27    利率

 限公司                  2020 年第

                          135 期

 飞天诚                招商银行点

 信科技  招商        金系列看涨  低风                                      浮动

 股份有  银行    无  三层区间 90    险    1,000 万  2020.12. 22  2021. 3.22    利率

 限公司                天结构性存

                            款

    四、备查文件

  1.  广发银行出具的《产品合同》、《产品说明书》、《风险揭示书》及扣
      款回单等。

  2.  民生银行出具的《产品合同》、《产品说明书》、《风险揭示书》、《客
      户权益需知》及扣款回单等。

  特此公告。


    飞天诚信科技股份有限公司 董事会
            2021年1月27日

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