飞天诚信科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]578 号）核准，公司 2014 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股)2,001.00 万股，公司应募集资金人民币 66,293.13 万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,849.00 万元。
上述募集资金于 2014 年 6 月 23 日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 23 日出具瑞华验字[2014]第 01460011 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 63,685.23 万元，其中：以前
年度使用 55,818.99 万元，本报告期使用 7,866.24 万元。均投入募集资金项目。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 63,685.23 万元，募集资金专户余
额为人民币 0.00 万元，与实际募集资金净额的差异金额为人民币 1,836.23 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,484.45 万元，补充流动资金 648.22 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《飞天诚信科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度
经本公司 2011 年 10 月第三次【临时】股东大会审议通过；本公司 2015 年 1 月第一次【临时】
范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北京三元桥支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由总经理或董事长在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理、董事长的审批权限，依据《公司章程》中关于日常经营采购、销售合同、投融资等交易审批权限的相关规定执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交 易所及有关规 定的要求，本 公司及 保荐机构国信 证券股份有限公 司已于
2014 年 7 月 24 日分别与浙商银行北京分行营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京
双榆树支行、中国工商银行海淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支
行及中信银行北京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年 12 月 26 日，公司股
东大会审议通过变更募集资金项目资金 19,897.50 万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任
公司 91.36%股权。2017 年 6 月 13 日，公司披露了《关于注销募集资金专户的公告》，将上述
七个募集资金专户余额合计 213,639.34 元转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金，并与中国民生银行成 府路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对变更后 的募集资金项目——宏思电子股权收购项目进行专项管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
2019 年 6 月 13 日，公司首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到预定
可使用状态，公司决议将该等募投项目结项并将结余募集资金（含利息）648.22 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，并注销了募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及 实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
飞天诚信科技股份有限公司
2020 年 4 月 17 日
附件 1
飞天诚信科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 61,849.00 本年度投入募
集资金总额 7,866.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 19,897.50 已累计投入募
集资金总额 63,685.23
累计变更用途的募集资金总额比例 32.17%
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 投资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1.USBKey安全产品的技术 否 9,236.00 9,236.00 9,329.92 101.02% 2015/12/31 2,367.32 是 否
升级、新产品研发及产业
化项目
2.动态令牌认证系统的研 否 8,298.00 8,298.00 8,379.67 100.98% 2015/12/31 52.50 是 否
发及产业化项目
3.通用Java卡平台及智能 是 8,977.00 7,577.00 7,798.29 102.92% 2016/7/30 -610.45 否 否
卡的研发和产业化项目
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 投资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
(2)/(1) 大变化
4.高规格智能卡读写器研 否 2,756.00 2,756.00 2,778.74 100.83% 2015/12/31 138.28 是 否
发及产业化项目
5.营销服务中心建设项目 否 2,084.00 2,084.00 2,129.33 102.18% 2015/12/31 不适用 否
6.身份认证云平台建设项 是 13,898.00 598.00 1,425.03 238.30%
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