证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2020-012
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议、第三届监事会第十九次会议于 2020 年 1 月 16 日审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
委托人 受托 关联 产品 产品 委托理财 起始日 终止日 年化收
人 关系 名称 类型 金额 益率
飞天诚 “广银安富”
信科技 广发 无 对 公 集 合 版 低风 14,000 万 2020.2.13 2020.5.18 3.90%
股份有 银行 2003 期 险
限公司
飞天诚 “广银安富”
信科技 广发 无 对 公 集 合 版 低风 4,000 万 2020.2.20 2020.5.25 3.85%
股份有 银行 2004 期 险
限公司
北京坚 “永乐 3 号”
石诚信 浙商 无 人民币理财产 低风 4,100 万 2020.2.21 2020.5.21 3.98%
科技有 银行 品 90 天型 险
限公司
飞天诚 非凡资产管理
信科技 民生 无 翠竹公享系列 低风 6,000 万 2020.2.28 2020.5.28 3.80%
股份有 银行 理财产品 险
限公司
飞天诚 “永乐 3 号”
信科技 浙商 无 人民币理财产 低风 5,100 万 2020.2.28 2020.5.28 3.96%
股份有 银行 品 90 天型 险
限公司
一、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
关 年化
委托人 受托 联 产品 产品 委托理 起始日 终止日 收益 备注
人 关 名称 类型 财金额 率
系
北京坚 “永乐 3 本金
石诚信 浙商 号”人民币 低风 及收
科技有 银行 无 理财产品 90 险 4,000 万 2019.11.19 2020.2.17 4.05% 益已
限公司 天型 经收
回
飞天诚 “永乐 3 本金
信科技 浙商 号”人民币 低风 及收
股份有 银行 无 理财产品 90 险 5,100 万 2019.11.26 2020.2.24 4.05% 益已
限公司 天型 经收
回
飞天诚 民生 无 非凡资产管 低风 6,000 万 2019.11.29 2020.2.27 3.90% 收益
信科技 银行 理翠竹公享 险 已经
股份有 系列理财产 收回，
限公司 品 本金
转入
下期
飞天诚 招商银行挂
信科技 招商 无 钩黄金三层 低风 5,900 万 2019.12.16 2020.3.16 浮动
股份有 银行 区间三个月 险 收益
限公司
飞天诚 招商银行挂
信科技 招商 无 钩黄金三层 低风 9,000 万 2019.12.19 2020.3.19 浮动
股份有 银行 区间三个月 险 收益
限公司
飞天诚 非凡资产管
信科技 民生 无 理翠竹公享 低风 12,000 2019.12.20 2020.3.19 3.85%
股份有 银行 系列 险 万
限公司
飞天诚
信科技 浦发 无 财富班车进 低风 5,000 万 2020.1.15 2020.4.14 浮动
股份有 银行 取 3 号 险 收益
限公司
飞天诚 “薪加薪 16
信科技 广发 无 号”人 民币 低风 6,000 2020.1.17 2020.2.18 浮动
股份有 银行 结构性存款 险 万 收益
限公司 合同
飞天诚 非凡资产管
信科技 民生 无 理翠竹公享 低风 4,600 2020.1.17 2020.4.16 3.90%
股份有 银行 系列 险 万
限公司
北京坚 “永乐 3
石诚信 浙商 无 号”人民币 低风 1,700 万 2020.1.21 2020.4.20 4.03%
科技有 银行 理财产品 90 险
限公司 天型
四、备查文件
1. 广发银行出具的《理财计划对公产品合同》、《产品说明书》、《风险
揭示书》及扣款凭证等；
2. 浙商银行出具的《理财产品认购要素表》、《理财产品说明书》及扣款
回单等；
3. 民生银行出具的《理财产品协议书》、《风险揭示书》、《理财产品说
明书》等。
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