北京光环新网科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字﹝2007﹞500 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司前次募集资金使用情况的专项报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207 号）核准，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京中金云网科技有限公司（以下简称“中金云网”）和北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）100%股权。
2016 年 5 月 30 日，本公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达
澳银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）92,909,600 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.31 元，募集资金总额为人民币2,908,999,576 元，扣除发行费用 34,454,408.90 元后，实际募集资金净额为人
民币 2,874,545,167.10 元，以上募集资金于 2016 年 5 月 30 日到账并由中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 30 日出具的中兴华验字（2016）
第 BJ06-0002 号《验资报告》验证确认。
2、募集资金专户存放情况
募集资金到账后，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行开设专户对募集资金实行专户存放与专项使用管理。公司本次募集资金投资项目分别由全资子公司光环云谷科技有限公司、光环新网（上海）信息服务有限公司、北京德信
致远科技有限公司实施，公司根据募投项目的进度分期拨付到位。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》等规定，上述子公
司分别在中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、上海浦东发展银行嘉定支行、
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开设了募集资金的存储专
户，截至 2019 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
单位：元
开户银行 募集资金专项账户 初始存放金额 截止日存款余额 备注
招商银行股份 重组的现金对
有限公司北京 110906251710304 2,879,999,576.00 100,727,617.46 价，绿色云计算
建国路支行 基地项目专户
燕郊绿色云计
中国建设银行
0.00 算基地二期专
股份有限公司 11050166360009181818
户,2018 年 5 月
北京朝阳支行
销户
上海嘉定绿色
上海浦东发展 198,044.42
98430155260000945 云计算基地一
银行嘉定支行
期项目专户
中国工商银行
房山绿色云计
股份有限公司 2,353,077.86
0200059019200333479 算基地一期项
北京经济技术
目专户
开发区支行
合计 2,879,999,576.00 103,278,739.74
3、募集资金使用情况
（1）2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照，详见附件 1-1。
（2）2016 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（3）2016年度募非公开发行股票募集资金使用情况与公司定期报告的对照，详见附件 2。
（4）2016 年非公开发行股票募集资金用于认购股份的资产运行情况说明
如前所述，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买中金云网和无双科技 100%股权。
①资产权属变更情况
2016 年 2 月 3 日，北京中金云网科技有限公司变更工商登记手续办理完毕，
2016 年 3 月 9 日北京无双科技有限公司变更工商登记手续办理完毕，变更后公
司持有中金云网 100%股权、无双科技 100%股权。
②资产账面价值变化情况
中金云网：
单位：万元
项目 2019年12月 2018年12月 2017年12月 2016年12月 2015年12月
31 日 31 日 31 日 31 日 31 日
资产总额 240,819.88 220,593.21 206,529.83 198,298.23 180,999.66
负债总额 104,538.21 117,207.56 131,234.22 144,888.70 142,552.44
所有者权益 136,281.67 103,385.65 75,295.61 53,409.53 38,447.22
无双科技：
单位：万元
项目 2019年12月 2018年12月 2017年12月 2016年12月 2015年12月
31 日 31 日 31 日 31 日 31 日
资产总额 139,637.60 123,414.17 60,438.36 27,778.94 16,091.01
负债总额 103,535.67 99,432.69 44,968.50 20,753.52 13,907.99
所有者权益 36,101.93 23,981.48 15,469.86 7,025.42 2,183.02
③生产经营
本公司完成对中金云网和无双科技的股权收购后，其主营业务未发生重大变化，资产状况良好，业务经营稳定。
④效益贡献情况
中金云网：
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年 2-12 月
营业收入 83,344.98 77,042.41 63,380.71 45,674.70
营业利润 38,745.86 33,143.25 25,945.45 17,052.07
利润总额 38,691.43 33,069.10 25,794.31 16,956.36
净利润 32,896.01 28,090.05 21,886.08 14,550.47
归属于母公司净利润 32,896.01 28,090.05 21,886.08 14,550.47
无双科技
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年 3-12 月
营业收入 302,442.44 232,397.85 133,987.09 73,458.03
营业利润 11,572.67 9,153.71 9,371.69 4,985.36
利润总额 11,573.30 9,141.14 9,370.44 4,986.66
净利润 10,220.44 8,511.63 8,444.44 4,339.68
归属于母公司净利润 10,220.44 8,511.63 8,444.44 4,339.68
⑤承诺事项的履行情况
根据光环新网与中金云网利润补偿方签订的《利润补偿协议》，中金盛世、利源顶盛、卓程达、利扬盛达、宇扬锦达、杨雨、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平承诺，中金云网 2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润数分别不低于 13,000 万元、21,000 万元、29,000 万元。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。
各年度中金云网原股东业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
项目 201
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