北京光环新网科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，现将北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用管理情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年首次公开发行股票募集资金基本情况
2014 年公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 33,627.40 万元，扣
除发行费用人民币2,546.57万元，实际募集资金净额为人民币31,080.83万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 31,399.07 万元，各募集资金专项
账户资金已使用完毕，并已注销账户。
（二）2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
2016 年公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 290,899.96 万元，扣除
发行费用 3,445.44 万元，实际募集资金净额为人民币 287,454.52 万元。以前年
度累计使用 214,978.59 万元，本报告期使用 29,887.15 万元，截至 2019 年 12
月 31 日，募集资金累计使用 244,865.74 万元，尚未使用的金额为 53,627.87 万
元，募集资金专户余额为 10,327.87 万元。
（三）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
2018 年公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 58,075.00 万元，扣除
发行费用 1,400.00 万元，实际募集资金净额为人民币 56,675.00 万元。截至 2018
年 12 月 31 日，募集资金累计投入 56,675.00 万元。本报告期使用 46.67 万元用
于永久补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股票募
集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。
二、募集资金管理和存放情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
募集资金到账后，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签署了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施主体光环云谷科技有限公司、光环新网（上海）信息服务有限公司、北京德信致远科技有限公司及西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、上海浦东发展银行嘉定支行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2016 年 6 月 3 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金分别向光环云谷科技有限公司增资 22,845 万元、向光环新网（上海）信息服务有限公司增资 38,000 万元、向北京德信致远科技有限公司增资 38,000 万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会 2017 年第八次会议，审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司继续增资的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司继续增资的议案》，同意公司继续使用募集资金分别向光环新网（上海）信息服务有限公司增资19,354.83万元、向北京德信致远科技有限公司增资86,055.65万元，上述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
开户银行 募集资金专项账户 存款余额（元） 备注
招商银行股份有限 重组的现金对价，
公司北京建国路支 110906251710304 100,727,617.46 绿色云计算基地项
行 目专户
中国建设银行股份 燕郊绿色云计算基
有限公司北京朝阳 11050166360009181818 0.00 地二期项目专户，
支行 已销户
上海嘉定绿色云计
上海浦东发展银行 198,044.42
98430155260000945 算基地一期项目专
嘉定支行
户
中国工商银行股份
2,353,077.86 房山绿色云计算基
有限公司北京经济 0200059019200333479
地一期项目专户
技术开发区支行
合计 103,278,739.74
（二）2018 年非公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
募集资金到账后，公司及独立财务顾问中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签署了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，使用结余资金 46.67 万元用于永久补充流动资金。募集资金的存放、使用、管理符合募集资金三方监管协议及有关法律法规的规定未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至2019年12月31日，公司2018年非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内 2016 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附件：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、报告期内，2018 年非公开发行股票募集资金结余 46.67 万元，全部用于
永久补充流动资金。截至2019年12月31日募集资金专项账户资金已使用完毕，并已注销账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
附件：
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 287,454.52 本年度投入募集资金总额 29,887.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 244,865.74
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 截 至 期 项目达到 截止报告 是 否
承诺投资项目和 变 更 项 募集资金承 调整后投资 本 年 度 投 截至期末累 末 投 资 预定可使 本年度实现 期末累计 达 到 项目可行性
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度(3) 用状态日 的效益 实现的效 预 计 是否发生重
分变更) (2) ＝ 期 益 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
重组的现金对价 否 83,200.00 83,200.00 0.00 83,200.00 100% 2016 年 6 是 否
月 30 日
燕郊绿色云计算 否 22,844.04 22,844.04 0.00 23,
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