关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2022年度募集资金 1-2
存放与使用情况鉴证报告
广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金 1-6
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 442A009253号
广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求编制 2022 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是溢多利公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对溢多利公司董事会编制的 2022专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合溢多利公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，溢多利公司董事会编制的 2022 专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了溢多利公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供溢多利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ二三年四月二十一日
广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间。
2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文核准，并经
深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145 万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股 680 万股，公司股东公开发售股份
465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万元，扣除各项发行费用 2,324.84 万元后，募集
资金净额为 16,633.56 万元。上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位，业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001 号验资报告。
2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件核
准，上市公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股，募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元，扣除发
行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650 万元。上述资金于 2015 年 5 月
27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003 号验资报告。
2015 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692 号”
文核准，公司获准向华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理计划、菁英时代久盈 1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如非公开发行 15,527,023股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.49 元，股款以人民币缴足，计人民币 52,000 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
1,632.74 万元后，净募集资金共计人民币 50,367.26 万元。上述资金于 2016 年 6 月 27
日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40020004号验资报告。
2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费
用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金已
于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞
华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。
2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利生物科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，募集资金净额为 9,734.12 万
元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，募集资金累计投入136,104.19万元，永久补充流动资金743.53万元。尚未使用的金额为10,766.38元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金10,500万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,303.58万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目137,407.77万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入137,407.77万元，永久补充流动资金968.86万元。尚未使用的金额为9,250.14万元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金9,000万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2014 年 2 月 14 日，公司、民生证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾
支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 3 月 4 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 6 月 24 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份
有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月 7 日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行
股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监
管协议》；2019 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 10 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、民生证
券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户余额
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44-358301040018715 0.00
厦门国际银行股份有限公司珠海分行
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