广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文核准，
并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股 680 万股，公司股东公开发售股份465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万元，扣除各项发行费用 2,324.84
万元后，募集资金净额为 16,633.56 万元。上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位，业
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001 号验资报告。
2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文
件核准，上市公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854股新股，募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元，
扣除发行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650 万元。上述资金于 2015
年 5 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003 号验资报告。
2015 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692
号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理计划、菁英时代久盈 1 号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如非公开发行
15,527,023 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.49 元，股款以人民币缴
足，计人民币 52,000 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,632.74 万元后，净募集资金共计人民币 50,367.26 万元。上述资金于
2016 年 6 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华
验字[2016]40020004 号验资报告。
2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上
述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。
2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利生物科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后，募集资金净额为
9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入136,104.19万元，永久补充流动资金743.53万元。尚未使用的金额为1,0766.38万元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金10,500万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,099.40万元。截至2022年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目137,203.59万元。
综上，截至2022年06月30日，募集资金累计投入137,203.59万元，永久补充流动资金743.53万元。尚未使用的金额为9,676.30万元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金9,000万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2014 年 2 月 14 日，公司、民生证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南
湾支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。上述两个募集资金专户已于 2019 年注销。
2015 年 3 月 4 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 6 月 24 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、中国银行股
份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月 7 日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行
股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监
管协议》；2019 年 1 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 10 月 28 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、民生证
券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户余额
中国民生银行股份有限公司珠海分行 697764808 3.16
中国银行股份有限公司珠海分行 710766369796 222.10
东亚银行（中国）有限公司珠海分行 123001243018400 37.50
中国建设银行股份有限公司珠海分行 44050164613500001031 0.82
中国民生银行股份有限公司珠海分行 630668839 412.23
浦发银行 19620078801300000280 0.49
合计 676.30
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2014 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 9,402.99 万元，已从募集资金专户转出。上述置换议案已经保荐机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]40030014 号专项鉴证报告确认。
公司于 2016 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25 万元置换
截至 2016 年 7 月 22 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已
经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 40020027 号专项鉴证报告确认。
公司于 2019 年 1 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金
14,614.87 万元置换截至 2018 年 12 月 29 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。上述置换议案已经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019] 40070001 号专项鉴证报告确认。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第五一十次会议、第六届监事会第四十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 2 月 8 日，上述募集资
金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2022 年 2 月 9 日披露了《关
于归还募集资金的公告》（公告编号：2022-014）。
2022 年 2 月 18 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户（公告编号：2022-019）。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司于 2018 年 12 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第
十六次会议审议通过了《关于首次公开发行
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