证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-079
北京东方通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金及不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发
表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）等相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回。现将相关事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回情况
单位：万元
购买 签约银行 认购 预期年化 已赎回 实际年化 资金
主体 名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 收益率 本金及 收益率 来源
利息
北京银行 欧元/美元固定 保本浮动收 自有
公司 股份有限 日观察区间型 益型产品 10,000 2024-04-22 2024-07-22 1.30%-2.76% 10,068.81 2.76% 资金
公司 结构性存款
招商银行 招商银行点金
北京分行 系列看涨两层 保本浮动收 募集
公司 北京大望 区间 61 天结构 益型产品 20,000 2024-05-17 2024-07-17 1.65%-2.35% 20,078.55 2.35% 资金
路支行 性存款（产品代
码：NBJ07233）
2024 年单位结 保本浮动收 募集
公司 宁波银行 构性存款 益型产品 10,000 2024-05-31 2024-07-19 1.00%-2.40% 10,032.22 2.40% 资金
7202402624 号
招商银行 招商银行点金
北京分行 系列看涨两层 保本浮动收 募集
公司 北京大望 区间 21 天结构 益型产品 25,000 2024-07-02 2024-07-23 1.65%-1.95% 25,028.05 1.95% 资金
路支行 性存款
（NBJ07466）
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，其中使
用使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品赎回本金 55,000 万元，取得现金
管理收益 138.82 万元；使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品赎回本金
10,000 万元，取得现金管理收益 68.81 万元。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形
势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、
安全性高、有保本约定，且期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报
告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证正常运营及募集资金投资项目正常推进，并有效控制风险的前提下，
公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募
集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的情况
单位：万元
序 购买 签约银行 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期年化 是否到期 资金
号 主体 名称 金额 收益率 赎回 来源
招商银行点金系列
1 公司 招商银行 看跌两层区间 14 天 保本浮动收 30,000 2023-08-14 2023-08-28 1.65%-2.45% 已到期 募集
结构性存款（产品 益型产品 赎回 资金
代码:NBJ04882）
招商银行点金系列
2 公司 招商银行 看涨两层区间 122 保本浮动收 15,000 2023-08-28 2023-12-28 1.65%-2.55% 已到期 募集
天结构性存款（产 益型产品 赎回 资金
品代码：NBJ04933）
招商银行点金系列
3 公司 招商银行 看跌两层区间 122 保本浮动收 15,000 2023-08-29 2023-12-29 1.65%-2.55% 已到期 募集
天结构性存款（产 益型产品 赎回 资金
品代码：NBJ04934）
4 公司 宁波银行 2023 年单位结构性 保本浮动收 10,000 2023-08-30 2023-12-27 1.00%-2.95% 已到期 募集
存款（232449） 益型产品 赎回 资金
5 公司 宁波银行 2023 年单位结构性 保本浮动收 10,000 2023-09-18 2023-12-27 1.00%-2.95% 已到期 募集
存款（232653） 益型产品 赎回 资金
招商银行点金系列
6 公司 招商银行 看跌两层区间 32 天 保本浮动收 8,000 2024-01-18 2024-02-19 1.65%-2.45% 已到期 募集
结构性存款（产品 益型产品 赎回 资金
代码：NBJ06046）
招商银行点金系列
7 公司 招商银行 看跌两层区间 32 天 保本浮动收 10,000 2024-01-18 2024-02-19 1.65%-2.45% 已到期 自有
结构性存款（产品 益型产品 赎回
查看PDF原文
