北京东方通科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2023 年
6 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,602.4096 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 20.75 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，本公司共募集资金
2,199,999,992.00 元 ， 扣 除 发行 费用 30,779,267.93 元， 募集 资金 净额
2,169,220,724.07 元。
截止 2023 年 6 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000317 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 502,878,940.00元，
其中：公司于 2023 年 6 月 2 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
人民币 502,878,940.00 元；本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金
350,000,000.00 元 ； 利 息 收 入 7,660,035.61 元 ， 银 行 结 构 性 存 款 收 益
4,608,904.11 元，手续费支出 321.82 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金
余额为人民币 1,328,610,401.97 元。
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 验资报告募集资金净额 2,169,220,724.07
二 募集资金项目使用情况 502,878,940.00
其中：Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 1,059,800.00
基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目 1,819,140.00
补充流动资金 500,000,000.00
三 利息收入 7,660,035.61
四 银行结构性存款收益 4,608,904.11
五 手续费支出 321.82
六 闲置募集资金暂时补充流动资金 350,000,000.00
七 尚未使用的募集资金余额 1,328,610,401.97
其中：银行活期存款 1,328,610,401.97
银行结构性存款 -
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2023 年第四届第三十五次董事会审议通过，并经本公司 2022 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行、宁波
银行、浙商银行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 6 月 26 日与第一创业证券
承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司中关村支行、浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及全资子公司会同第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行分别签署的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司北京大望路支行 110907213310506 862,734,332.42 活期
宁波银行股份有限公司中关村支行 77030122000390230 457,650,742.64 活期
浙商银行股份有限公司北京分行 1000002110120100001286 44,466.91 活期
宁波银行股份有限公司中关村支行 77030122000436086 8,180,860.00 活期
合 计 1,328,610,401.97
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,169,220,724.07 本年度投入募集资金总额 502,878,940.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 502,878,940.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
Tong 系列中间件产品卓越能力 否 1,057,750, 1,057,750, 1,059,800.0 1,059,800. 0.10% 2026年6 月 不适用 不适用 否
提升项目 500.00 500.00 0 00 2 日
基于人工智能的下一代可持续运 否 642,249,50 611,470,22 1,819,140.0 1,819,140. 0.30% 2026年6 月 不适用 不适用 否
营安全产品开发项目 0.00 4.07 0 00 2 日
补充流动资金 否 500,000,00 500,000,00 500,000,000 500,000,00 100.00%
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