300378 深市 鼎捷软件

                                        2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：鼎捷软件股份有限公司                                                                                                                                                单位：万元

      非经营性              资金占用方名称      占用方与上市公 上市公司核算  2023年期初占  2023年度占用累计发  2023年度占用  2023年度偿还累  2023年期末占  占用形成原    占用性质
      资金占用                                    司 的关联关系  的会计科目    用资金余额    生金额(不含利息)    资金的利息    计发生金额    用资金余额      因

控股股东、实际控制人                                                                                                                                                        非经营性占用
及其附属企业

        小计

前控股股东、实际控制                                                                                                                                                        非经营性占用
人及其附属企业

        小计                      —                    —          —                                                                                                      —

其他关联方及其附属企业                                                                                                                                                      非经营性占用

        小计

        总计                      —                    —          —                                                                                                      —

      其他关联                                    往来方与上市公 上市公司核算  2023年期初占  2023年度占用的累计  2023年度占用  2023年度减少的  2023年期末占  往来形成原  往来性质（经
      资金往来              资金往来方名称        司 的关联关系  的会计科目    用资金余额  发生金额(不含利息)  资金的利息    累计发生金额    用资金余额      因      营性往来、非
                                                                                                                                                                            经营性往来）

控股股东、实际控制人
及其附属企业

                        哈尔滨鼎捷软件有限公司*注  控股子公司    其他应收款          9.91                                                            9.91  资金往来  非经营性往来
                        1

                        广州鼎捷软件有限公司          控股子公司    其他应收款      2,000.00            1,000.00                      1,000.00      2,000.00  资金往来  非经营性往来

 上市公司的子公司及其  上海鼎捷网络科技有限公司    控股子公司    其他应收款        135.00                                                          135.00  资金往来  非经营性往来
      附属企业

                        湖州鼎捷软件有限公司          控股子公司    其他应收款                          1,348.00                                    1,348.00  资金往来  非经营性往来

其他关联方及其附属企业

        总计                                                                        2,144.91            2,348.00                      1,000.00      3,492.91

注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。