证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-06066
鼎捷软件股份有限公司
关于公司参与投资设立产业投资合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）本次投资设立产业投资基金事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事长的审批权限范围，无须提交董事会、股东大会审议批准。
2、本次设立产业投资基金事项尚需进行工商登记、基金备案，由于投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将根据后续的进展情况，严格依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为进一步推动公司的战略发展布局与业务落地，推进公司业务资源整合，实现借助资本市场优势快速发展，从而提升公司的综合竞争力和整体价值，公司拟与杭州产融鼎捷股权投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“产融鼎捷”）、浙江产融创新股权投资有限公司（以下简称“东方创投”）、温岭市金融控股有限公司（以下简称“温岭金控”）、长兴兴长股权投资有限公司（以下简称“兴长投资”）签署《东方鼎捷绿色智造产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立东方鼎捷绿色智造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“绿色智造产业基金”或“合伙企业”）。
绿色智造产业基金为有限合伙制，基金合伙人的出资总额为人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币11,800万元，持有其
23.60%的份额，基金管理人为浙江东方集团产融投资有限公司（以下简称“东方产融”）。
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资设立基金事项属于公司董事长的审批权限范围，无须公司提交董事会、股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）执行事务合伙人—产融鼎捷
1、名称：杭州产融鼎捷股权投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1,000万元
4、控股股东：浙江东方集团产融投资有限公司，其直接持有产融鼎捷45%的股权
5、实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
6、关联关系情况：公司控股子公司上海鼎捷私募基金管理有限公司持有产融鼎捷40%的股份，东方产融、东方创投与产融鼎捷受同一实控人控制。除此之外，产融鼎捷与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，与其他参与设立绿色智造产业基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
7、登记备案情况：尚未完成备案登记。
8、主要投资领域：聚焦碳中和相关的绿色经济、数字经济与新制造领域的高成长性项目
（二）基金管理人—东方产融
1、名称：浙江东方集团产融投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330000773126887D
4、成立日期：2005年4月11日
5、注册资本：人民币85,000万元
6、注册地址：浙江省杭州市西湖大道12号17楼
7、法定代表人：王正甲
8、控股股东：浙江东方金融控股集团股份有限公司，持有其100%的股权。
9、实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
10、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，针棉织品、毛针织品及梭织服装、纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（除危险品）、机电设备、建筑材料、农副产品（不含食品）、燃料油（不含成品油）、初级食用农产品的销售。经营进出口业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。
11、是否为失信被执行人：否
12、关联关系情况：东方产融与东方创投、产融鼎捷受同一实控人控制。除此之外，东方产融与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，与其他参与设立绿色智造产业基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
13、登记备案情况：东方产融已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1006237。
14、主要投资领域：智能制造、新能源新材料、新一代新信息技术和医疗健康等战略新兴产业
（三）有限合伙人—东方创投
1、名称：浙江产融创新股权投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330183MACDH0062F
4、成立日期：2023年3月31日
5、注册资本：人民币50,000万元
6、注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢115工位
7、法定代表人：卢小兵
8、控股股东： 浙江东方集团产融投资有限公司，其持有东方创投100%的股
权
9、实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
10、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11、是否为失信被执行人：否
12、关联关系情况：东方创投与产融鼎捷、东方产融受同一实控人控制。除此之外，东方创投与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，与其他参与设立绿色智造产业基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
13、主要投资领域：智能制造、新能源新材料、新一代新信息技术和医疗健康等战略新兴产业
（四）有限合伙人—温岭金控
1、名称：温岭市金融控股有限公司
2、企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91331081MA28GFFE6D
4、成立日期：2016年5月26日
5、注册资本：人民币10,000万元
6、注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道横湖中路188号2901室
7、法定代表人：陈冀斌
8、控股股东： 温岭市国有资产投资集团有限公司，其持有温岭金控100%的
股权
9、实际控制人：温岭市财政局
10、经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
11、是否为失信被执行人：否
12、关联关系情况：温岭金控与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立绿色智造产业基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
（五）有限合伙人—兴长投资
1、名称：长兴兴长股权投资有限公司
2、企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330522MA2D1K6B09
4、成立日期：2020年4月1日
5、注册资本：人民币3,000万元
6、注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座5楼509-3室
8、控股股东：浙江长兴金融控股集团有限公司，其持有兴长投资100%的股权
9、实际控制人：长兴县财政局（长兴县人民政府国有资产监督管理办公室）
10、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11、是否为失信被执行人：否
12、关联关系情况：兴长投资与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立绿色智造产业基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
13、主要投资领域：智能汽车及关键零部件+新能源、智能装备、电子信息、生物医药、数字经济等行业
三、投资标的基本情况
1、基金名称：东方鼎捷绿色智造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）
2、基金规模：人民币 5 亿元
3、企业类型：合伙企业（有限合伙）
4、执行事务合伙人：杭州产融鼎捷股权投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
5、基金管理人：浙江东方集团产融投资有限公司
6、投资行业领域：数字经济、绿色经济以及新制造领域，重点关注前沿科技及新制造方向。
7、出资结构：
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 合伙份额
产融鼎捷 普通合伙人 500 1.00%
东方创投 有限合伙人 17,700 35.40%
温岭金控 有限合伙人 15,000 30.00%
鼎捷软件 有限合伙人 11,800 23.60%
兴长投资 有限合伙人 5,000 10.00%
8、基金备案：截至本公告披露之日，标的基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。
9、会计处理方法：绿色智造产业基金的会计核算按照财政部颁布的《企业
会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定为准则。
四、投资协议的主要内容
1、基金名称：东方鼎捷绿色智造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）
2、基金规模：人民币 5 亿元
3、组织形式：合伙企业（有限合伙）
4、出资情况：
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 合伙份额
杭州产融鼎捷股权投资有限公司 普通合伙人 500 1.00%
浙江产融创新股权投资有限公司 有限合伙人 17,700 35.40%
温岭市金融控股有限公司 有限合伙人
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