300377 深市 赢时胜

        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下
简称“公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。

    一、前次募集资金的金额及到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]319 号）核准，公司于 2016 年 3 月非公
开发行人民币普通股（A 股）36,666,666 股，发行价为 56.88 元/股，募集资金总额为人民币2,085,599,962.08元，扣除承销及保荐费用人民币52,139,999.05元，余额为人民币 2,033,459,963.03 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币5,784,608.04 元，实际募集资金净额为人民币 2,027,675,354.99 元。

  该次募集资金到账时间为 2016 年 3 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 18 日出具天职业字【2016】
8484 号《验资报告》。

    二、前次募集资金管理和存储情况

  为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。


  截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如
 下：

 项目                                                                  金额（元）

 募集资金净额                                                    2,027,675,354.99

 减：累计使用募集资金                                            2,054,641,187.00

 其中： 截至 2019 年 12 月 31 日止募投项目使用金额                  1,663,700,000.00

        银行收取账户管理费                                                455.00

        用节余募集资金永久补充流动资金                            390,940,732.00

 加：累计募集资金利息及理财产品收益                                  26,965,832.01

 尚未使用的募集资金余额                                                      0.00

    截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金
 专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

                                                    金额单位：人民币元

                                                    募集资金                      截至 2019 年 12
存放银行        银行账户账号      销户日期                      利息收入净额

                                                  初始存放金额                    月 31 日止余额

中国民生银行

股份有限公司      609680808        2018-12-27  1,000,000,000.00    5,261,798.50    0.00

深圳宝安支行
中国民生银行

股份有限公司      601680809        2018-12-27    473,459,963.03    6,000,379.69    0.00

深圳宝安支行
交通银行股份

有限公司深圳 443066278011603100134  2018-12-24      60,000,000.00    1,371,361.96    0.00

 车公庙支行
宁波银行股份

有限公司深圳  73080122000114374    2018-12-13    500,000,000.00  14,332,291.86    0.00

龙华支行

  合计              —              —      2,033,459,963.03  26,965,832.01    0.00


    三、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表说明

  1. 前次募集资金实际使用情况

  公司前次非公开发行股票募集资金净额 202,767.54 万元，截至 2019 年 12 月
31 日，本公司已实际使用募集资金 166,370.00 万元，占前次募集资金的比例为82.05%，滚存的利息收入及理财产品收益净额 2,696.58 万元，剩余 39,094.07 万元永久补充流动资金。具体使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

  2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额和募集后承
诺投资总额的差异列示如下：

                                                  金额单位：人民币万元

              项目  募集前承  募集后承  实际投入

 投资项目    总投  诺投资总  诺投资总  募集资金    差异金额    差异原因
              资      额        额        总额

承诺投资
项目：

                                                                      项目建设过
                                                                      程中，在保
                                                                      证项目质量
                                                                      的前提下，
互联网金融                                                            公司严格把
大数据中心          147,000.00  147,000.00  97,679.48  -49,320.52  控采购、建
项目                                                                  设各环节。
                                                                      有效地控制
                                                                      了成本，节
                                                                      约了募集资
                                                                      金的支出。

互联网金融            80,000.00  80,000.00  13,960.00  -66,040.00  预计该项目
产品服务平                                                            的实施难以

台项目                                                                实现当时市
                                                                      场环境下进
                                                                      行的可行性
                                                                      分析，项目
                                                                      终止。

                                                                      项目建设过
                                                                      程中，在保
                                                                      证项目质量
                                                                      的前提下，
互联网金融                                                            公司严格把
机构运营服            58,000.00  58,000.00  47,730.52  -10,269.48  控采购、建
务中心项目                                                            设各环节。
                                                                      有效地控制
                                                                      了成本，节
                                                                      约了募集资
                                                                      金的支出。

补充流动资            7,000