证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2022-045
天津鹏翎集团股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况专项报告
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司2017年非公开发行股票募集的资金以及2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称前次募集资金）截至2022年3月31日止使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A
股）15,990,683 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.51 元，募集资金
总额为人民币 248,015,493.33 元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币7,292,452.84 元后，实际募集资金净额为人民币 240,723,040.49 元。主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2017 年 11 月 23 日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的
余额汇入本公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZB12060 号《验资报告》。
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）核准，本公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司、解东泰、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）发行 119,700,746 股股份购买河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）股权。同时，采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）17,499,998股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，募集资金总额为人民币
59,499,993.20 元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 16,748,113.75元后，实际募集资金净额为人民币 42,751,879.45 元。主承销商华泰联合证券有限责任
公司于 2019 年 10 月 22 日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额
48,499,993.20 元汇入本公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZB11980 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金
2017 年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
241,515,493.33 元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 11 月 23 日汇入本
公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
截至 2022 账户
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 年 3 月 31 状态
日止余额
上海浦东发
展银行天津 77040078801400000137 2017-11-23 241,515,493.33 0.00 已注销
浦信支行
合计 241,515,493.33 0.00
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2019 年非公开发行股票募集配套资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币48,499,993.20元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年10月22日汇入本公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
截至 2022 账户
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 年 3 月 31 状态
日止余额
中国工商银行
股份有限公司 0302023529300500704 2019-10-22 48,499,993.20 0.00 已注销
天津迎宾支行
合计 48,499,993.20 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 24,072.30 已累计使用募集资金总额 24,072.30
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额 6,284.50 2017年度 14,892.90
2018年度 2,639.27
变更用途的募集资金总额比例 26.11%2019年度 6,540.13
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 可使用状态日
与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 期/或截止日
号 资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差
项目完工程度
额
汽车涡轮增压汽车涡轮增压
1 PA 吹塑管路总PA 吹塑管路总 19,801.55 19,072.30 12,787.80 19,801.55 19,072.30 12,787.80 -6,284.50 不适用
成项目 成项目
2 补充流动资金补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 不适用
项目 项目
合计 24,801.55 24,072.30 17,787.80 24,801.55 24,072.30 17,787.80 -6,284.50
2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
（1）发行股份购买资产使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 已累计使用募集资金总额 48,000.00
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00 2019年度 48,000.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
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