天津鹏翎集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》 及相关格式 指引的规定，公
司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金 额、资金到位时间
2017 年非公开发行股票募集资金（以下简称“2017 年非公开发行股票募集 资金”）情
况
中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1836 号）文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任
公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）15,990,683 股，发行价格为 15.51
元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 248,015,493.33 元，扣除发行相关费用（不包含增
值税进项税）人民币 7,292,452.84 元后，实际募集资金净额为人民币 240,723,040.49
元，其中新增股本为人民币 15,990,683 元，资本公积为人民币 224,732,357.49 元。
2017 年 11 月 23 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司已将上述认股款项扣除承
销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 24 日进
行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZB12060 号《验资报告》。
2019 年重大资产重组募集配套资金（以 下简称“2019 年募集配套 资金”）情况
中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎 集团股份有限公司向河北新华欧亚汽
配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498
号）文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开方式发行 人民
币普通股（A 股）17,499,998 股，发行价格为 3.40 元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 59,499,993.20 元，扣除发行相关费用（不包含增
值税进项税）人民币 16,748,113.75 元后，实际募集资金净额为人民币 42,751,879.45
元，其中新增股本为人民币 17,499,998 元，资本公积为人民币 25,251,881.45 元。2019
年 10 月 22 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司已将上述认股款项扣除承销费
用后的余额 48,499,993.20 元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 24 日进
（二） 募集资金使用金额 及当前余额
2017 年非公开发行股票募集资金
1、截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金累计使用 17,532.17
万元。募集资金专户余额为 6,754.35 万元，其中 2017 年募集资金专户利息收入扣除
手续费后共计 5.63 万元，2018 年募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 208.57
万元。
2、2019 年度，公司募投项目累计使用募集资金 17,787.80 万元，剩余资金用于永久
补充流动资金 6,504.38 万元（含利息收入）。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专
户已注销。
2019 年募集配套资金
1、2019 年度，公司募投项目累计使用募集资金 4,850 万元，均用于置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 4,850 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户
已注销。
二、 募集资金存放和管 理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》
等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《天津鹏翎集团股份有
限公司募集资金存储和管理办法》。
1）2017 年 12 月，公司非公开发行股票后，根据《募集资金管理办法》，将募集资
金存放于银行专项账户中，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发
展银行天津浦信支行签署了《募集资金三方监管协议》。
在募集资金的管理上，由公司财务部分项目设 立募集资金台账，对报告期募集资金
支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。 公司对超募资金的审批和支取严 格监
督管理，其审批、支取符合公司《募集资金存储和管理办法》的规定。
2）2019 年 11 月，公司非公开发行股票后，根据《募集资金管理办法》，将募集资
金存放于银行专项账户中，并与保荐机构华泰 联合证券有限责任公司与中国工商银
行股份有限公司天津大港支行签署了《募集资金三方监管协议》。
在募集资金的管理上，由公司财务部分项目设 立募集资金台账，对报告期募集 资金
支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。 公司对超募资金的审批和支取严 格监
督管理，其审批、支取符合公司《募集资金存储和管理办法》的规定。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列式如下：
初始存放 截止日余
银行名称 账号 初始存放日 金额（万 额（万元） 存储方式
元）
上海浦东发展银行天 770400788014 2017年11月23日 24,151.55 0.00 已注销
津浦信支行 00000137
中国工商银行股份有 030202352930 2019年10月22日 4,850.00 0.00 已注销
限公司天津迎宾支行 0500704
合计 29,001.55 0.00
说明：
1）2019 年 11 月 29 日公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四
次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充流 动资
金的议案》，同意公司终止实施“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目”，并将剩
余募集资金永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行
股票募集资金使用完毕，募集资金专户已注销。
2）2019 年 11 月 29 日公司第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十
八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自 筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 4,850 万元预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年募集配套资金使用完毕，募集资金专
户已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
截至2019年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告
附件1《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
截至2019年12月31日，公司2019年募集配套资金使用情况，详见本报告附件2《2019
年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
1）截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为9,892.90万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为9,892.90万元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZB12083
号）。截至2017年11月30日，公司对募集资金投资项目的预先投入情况如下表：
承诺募集资金投 自筹资金预先投入募投 用募集资金置换
项目名称 入金额（万元） 项目的实际投资额（万 自筹资金额（万
元） 元）
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总 19,801.55 9,892.90 9,892.90
成项目
合计 19,801.55 9,892.90 9,892.90
2017年12月25日公司第七届董事会第七次会议以及2017年12月25日第七届监事会第
七会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金9,892.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，并于2017年12月28日完成资金9,892.90万元置换工作。
2）截至2019年11月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为4,850万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为4,850万元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（
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