中铁装配式建筑股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2024 年期初占用 2024 年 1-6月占 2024 年 1-6月 2024 年 1-6月偿还 2024 年 6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
人及其附属企业
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
企业
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2024 年期初往来 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
(不含利息) (如有)
应收账款、其他应 销售商品或提供
中铁建工集团有限公司 母公司 收款、合同资产 358,363,106.08 193,667,412.83 -128,582,489.71 423,448,029.20 装配式建筑服务 经营性往来
及保证金
中铁一局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、合同资 1,666,488.55 - -96,428.06 1,570,060.49 销售商品或提供 经营性往来
司控制 产 装配式建筑服务
中铁二局集团有限公司 同受最终控股母公 应收票据、应收账 9,505,975.33 - - 9,505,975.33 销售商品 经营性往来
司控制 款
中铁四局集团有限公司 同受最终控股母公 应收票据、应收账 3,683,796.53 1,192,806.40 -3,700,000.00 1,176,602.93 销售商品 经营性往来
司控制 款
中铁五局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 1,886,877.74 - - 1,886,877.74 销售商品 经营性往来
司控制
控股股东、实际控制 中铁七局集团有限公司 同受最终控股母公 其他应收款 - 50,000.00 - 50,000.00 保证金 经营性往来
人及其附属企业 司控制
中铁八局集团有限公司 同受最终控股母公 其他应收款 50,000.00 - -10,000.00 40,000.00 保证金 经营性往来
司控制
中铁大桥局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 1,088,845.94 - -300,000.00 788,845.94 销售商品 经营性往来
司控制
中铁隧道局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 1,471,983.05 - -100,000.00 1,371,983.05 销售商品 经营性往来
司控制
中铁高新工业股份有限公司 同受最终控股母公 应收账款 3,443,094.90 - - 3,443,094.90 销售商品 经营性往来
司控制
中国铁工投资建设集团有限公 同受最终控股母公 应收票据、应收账 702,783.32 - -500,000.00 202,783.32 销售商品 经营性往来
司 司控制 款
中铁上海工程局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、其他应 1,496,165.90 1,444,329.13 -470,000.00 2,470,495.03 销售商品及保证 经营性往来
司控制 收款 金
中铁装配式建筑股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
往来方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初往来资 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
(不含利息) (如有)
中铁电气化局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、其他 948,929.30 - -200,000.00 748,929.30 销售商品及保证 经营性往来
司控制 应收款
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