中铁装配式建筑股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
占用方与上市公司 上市 公司核算的会2023 年 期初占用 2023 年 1-6月占 2023 年 1-6月 2023 年 1-6月偿还 2023 年 6 月末占
非经营性资金占用 资金 占用方名称 的关 联关系 计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用 形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
业
其他关联方及其附 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
属企业
往来方与上市公司 上市 公司核算的会2023 年期初往来 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金 往来方名称 的关 联关系 计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来 形成原因 往来性质
(不含利息) (如有)
应收账款、其他 销售商品或提供
中铁建工集团有限公司 母公司 应收款、合同资产 118,060,783.06 225,342,526.22 -87,957,311.64 255,445,997.64 装配式建筑服务 经营性往来
及保证金
中铁一局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、合同 1,582,674.90 - - 1,582,674.90 销售商品或提供 经营性往来
司控制 资产 装配式建筑服务
中铁二局集团有限公司 同受最终控股母公 应收票据、应收 8,657,450.33 -238,102.10 -1,400,000.00 7,019,348.23 销售商品 经营性往来
司控制 账款
中铁四局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 9,497,269.01 -4,000,000.00 5,497,269.01 销售商品 经营性往来
司控制 -
中铁五局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 2,966,005.16 - -800,000.00 2,166,005.16 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控 司控制
制人及其附属企业 中铁八局集团有限公司 同受最终控股母公 其他应收款 - 40,000.00 - 40,000.00 保证金 经营性往来
司控制
中铁隧道局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 5,945,849.59 - -1,510,000.00 4,435,849.59 销售商品 经营性往来
司控制
中铁大桥局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 2,186,098.40 - -700,000.00 1,486,098.40 销售商品 经营性往来
司控制
中铁资源集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 889,760.25 - -593,173.50 296,586.75 销售商品 经营性往来
司控制
中国铁工投资建设集团有限公 同受最终控股母公 应收票据、应收 1,602,783.32 600,000.00 -900,000.00 1,302,783.32 销售商品 经营性往来
司 司控制 账款
中铁广州工程局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 304,112.75 - -304,112.75 - 销售商品 经营性往来
司控制
中铁装配式建筑股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2023 年期初往来 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 6 月末往
其它关联资金往来 资金 往来方名称 的关 联关系 计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来 性质
(不含利息) (如有)
中铁上海工程局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、合同资 1,745,968.90 1,649,539.90 -1,919,342.90 1,476,165.90 销售商品或提供 经营性往来
司控制 产 装配式建筑服务
中铁电气化局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、其他应 367,740.00 1,219,103.20 - 1,586,843.20 销售商品及保证 经营性往来
司控制 收款 金
中铁云南建设投资有限公司 同受最终控股母公 应收账款 49,
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