证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2022-048
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，现将扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、光大证券股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,283,216 股，发行价为每股人民币 37.00
元，共计募集资金 1,490,478,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,260,000.00 元（不含
税）后的募集资金为 1,477,218,992.00 元，已由联席主承销商东方证券承销保荐有限
公司于 2021 年 1 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等
其他发行费用 1,358,757.76 元后，公司本次募集资金净额为 1,475,860,234.24 元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2021〕9 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 147,586.02
项目投入 B1 118,619.02
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,278.44
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 27,768.52
本期发生额
利息收入净额 C2 212.34
项目投入 D1=B1+C1 146,387.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,490.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,689.25
实际结余募集资金 F 3,689.25
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐
有限公司于 2021 年 1 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、广发银
行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公
司扬州维扬支行及南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，本公司募集资金专户存
储情况如下：
单位：元
开户行名称 账号 期末余额 备注
中国工商银行股份有限 1108020029100558079 6,504,448.45
公司扬州分行营业部
广发银行股份有限公司 9550880051346800135 30,388,071.76
扬州分行营业部
招商银行股份有限公司 514902078510705 0 于 2022 年 5 月 23
扬州分行营业部 日销户
中国银行股份有限公司 479375575811 0.36
扬州维扬支行营业部
南京银行股份有限公司 0801210000002479 0 于 2021 年 4 月 23
扬州分行 日销户
合计 36,892,520.57
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2022 年半年度募集资金实际的使用情况详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不
完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董事 会
2022 年 8 月 12 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 147,586.02 本报告期投入 27,768.52
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 146,387.54
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金 调 整 后 投 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项 目 达 到 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募 更项目（含 承诺投资 资总额（1）入金额 计投入金额 进度（%）(3)＝ 预 定 可 使 现的效益 计效益 发生重大变化
资金投向 部分变更）总额 (2) (2)/(1) 用 状 态 日
期
承诺投资项目
1.智能终端用超薄微 2023 年 06 月 18
功率半导体芯片封测 否 127,586.02 127,586.02 27,768.52 126,387.54 99.06% 日 4,576.59 否 否
项目
2.补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100% - 0.00 否 否
承诺投资项目小计 - 147,586.02 147,586.02 27,768.52 146,387.54 - - 4,576.59 - -
超募资金投向
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