创意信息技术股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一-一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）对2022年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股份募集资金
1、募集资金金额及到位时间
根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国
证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016 年 11 月
25日非公开发行人民币普通股21,621,621.00股，募集资金总额为人民币799,999,977.00元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际募集资金净额为人民币 772,999.977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验证。
2、募集资金以前年度使用金额
本公司非公开发行募集资金自 2016 年 11 月 25 日到位后，至 2021 年 12 月 31 日，累
计投入金额为 765,060,625.53 元，其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）全部 5 名股东合计持有的 100%股权投入200,000,131.84 元，以募集资金直接投入承诺投资项目 242,061,047.96 元，永久补充流动资金 322,999,445.73 元；累计净利息收入及现金管理收益 11,871,661.96 元；募集资金专户 2021 年期末余额为 19,811,014.00 元。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司募集资金使用总额为 7,631,981.70 元，截至 2022
年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 12,299,700.67 元。募集资金具体使用情况如
下：
项目 金额（元）
一、2022 年初募集资金金额 19,811,014.00
加：募集资金利息收入减除手续费 120,668.37
二、募集资金承诺项目使用募集资金 7,631,981.70
其中：大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目建设 7,631,981.70
三、尚未使用的募集资金余额 12,299,700.67
四、募集资金实际余额 12,299,700.67
（二）2021 年非公开发行股份募集资金
1.募集资金金额及到位时间
根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督
管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对象发行
人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00
元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
2.募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自2021年10月12日到位至2021年12月31日，募集资金承诺项目累计投入金额为 1,522,623.93 元，其中智能大数据融合平台项目
1,439,000.00 元，5G 接入网关键技术产品研发项目 83,623.93 元；此外至 2021 年末，暂
时补充流动资金 60,000,000.00 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 500,000,000.00元，累计净利息收入及现金管理收益 659,770.95 元；募集资金专户期末余额为161,525,557.45 元。
3.募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司募集资金承诺项目使用募集资金 214,088,884.33
元（包含以募集资金置换预先投入募投项目金额 76,566,952.77 元），截至 2022 年 12 月
31 日，尚未投入的募集资金余额为 518,630,926.95 元（包含暂时性补充流动资金金额），募集资金专户余额 96,630,926.95 元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
一、2022 年初尚未投入的募集资金（注 1） 721,525,557.45
加：募集资金利息收入减除手续费 6,766,867.60
加：募集资金现金管理收益 6,441,069.84
减：置换已支付的发行费用（不含税） 2,013,683.61
二、募集资金承诺项目使用募集资金（注 2） 214,088,884.33
其中：1、智能大数据融合平台项目 69,845,880.82
2、自主可控数据库升级及产业化应用项目 74,576,193.06
3、5G 接入网关键技术产品研发项目 69,666,810.45
三、尚未投入的募集资金余额 518,630,926.95
减：募集资金暂时补充流动资金 422,000,000.00
四、募集资金专户实际余额 96,630,926.95
注 1：2022 年期初尚未投入的募集资金包含使用募集资金进行现金管理
500,000,000.00 元，募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元。
注 2：募集资金承诺项目使用募集资金包含本报告期以募集资金置换预先投入募投项
目金额，合计 76,566,952.77 元；其中智能大数据融合平台项目 10,989,020.00 元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 44,788,866.31 元，5G 接入网关键技术产品研发项目20,789,066.46 元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
办法》，经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过，并于
2021 年 4 月 13 日经公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过修订了《募集资
金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项
目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。
（一）2016 年非公开发行股份募集资金
1、募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与招商证券、招商银行股份有限公司成都光华支行
签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司邦讯信息与招商证券、中国银行广州惠
福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司北京创意云智数据技术有限
公司（以下简称“北京创意”）与招商证券、兴业银行北京分行中关村支行签订了《募集
资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）
与招商证券和交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。
2、募集资金的现金管理情况
本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
3、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本期末尚未使用募集资金余额 (含净利息收
入)12,299,700.67 元，存放在公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户；
具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额（元）
招商银行成都青羊支行（原招商 128905494610103
查看PDF原文
