证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2022-08
创意信息技术股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金76,566,952.77元及支付的不含税发行费用2,013,683.61元。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向18名特定对象发行人民币普通A股8,200万股，发行价为8.89元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币720,374,726.82 元（不含税）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》
（XYZH/2021CDAA20436）。
根据公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之募集说明书》
披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，并结合募集资金实际到位情况对拟使用的募集资金投入调整如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 项目总投资 募集资金拟 根据募集资金净额调整
号 投资额 后拟投入金额
1 智能大数据融合平台项 58,212.25 58,200.00 41,925.81
目
2 自主可控数据库升级及 23,403.56 23,400.00 16,856.77
产业化应用项目
3 5G 接入网关键技术产品 18,437.65 18,400.00 13,254.89
研发项目
总计 100,053.46 100,000.00 72,037.47
注：根据公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之募集说
明书》，若本次向特定对象发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求,资金缺口将由公司自筹解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资内容的投入顺序和具体金额进行适当调整。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会专审字（2022）第01590002号），截至2021年10月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为76,566,952.77元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金 自筹资金预先投入 拟置换金额
金额
1 智能大数据融合平台项目 419,258,091.01 10,989,020.00 10,989,020.00
2 自主可控数据库升级及产 168,567,686.08 44,788,866.31 44,788,866.31
业化应用项目
3 5G 接入网关键技术产品研 132,548,949.73 20,789,066.46 20,789,066.46
发项目
总 计 720,374,726.82 76,566,952.77 76,566,952.77
三、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2021 年 10 月 27 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 2,013,683.61
元（不含税），本次拟置换募集金额 2,013,683.61 元（不含税）。
四、本次募集资金置换履行的审议程序及审核情况
（一）董事会审议程序
2022年4月7日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金76,566,952.77元及支付的不含税发行费用2,013,683.61元。
（二）监事会意见
公司以募集资金置换预先投入自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金76,566,952.77元及支付的不含税发行费用2,013,683.61元。
（三）独立董事意见
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常进行。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
76,566,952.77元及支付的不含税发行费用2,013,683.61元。
（四）会计师事务所专项审核报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审核，并出具了《创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会专审字（2022）第01590002号），认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于募集资金投资项目的正常进行；公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
五、备查文件
1、第五届董事会2022年第一次临时会议决议；
2、第五届监事会2022年第一次临时会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会2022年第一次临时会议的独立意见；
4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》；
5、中信证券股份有限公司出具《关于创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
2022年4月7日
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