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创意信息:关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-25

创意信息:关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文
创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

                  创意信息技术股份有限公司

    关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,创意信息技术股份有限公司(以下简称“创意信息”或“公司”)董事会编制了“募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

    (一)首次公开发行股份募集资金

    1、募集资金金额及到位时间

    根据中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 3 日《关于核准四川创意信息技术股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2014]26号)的核准,公司
获准向社会公众发行人民币普通股(A 股)不超过 1,670 万股,每股面值人民币 1.00 元,
其中公司股东可公开发售股份不超过 1,000.00万股。截至 2014年 1月 21日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 1,428.75万股,每股面值人民币 1.00元,其中公司公开发行新股数量为 715.00 万股,公司股东公开发售股份的数量为 713.75 万股;公司首次公开发行股票 1,428.75 万股,发行价格人民币 18.11 元,共募集资金总额为人民币258,746,625.00元,其中新股发行募集资金为人民币 129,486,500.00 元,公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00 元。扣除公司应承担的发行等费用后,发行新股募集资金净额为 104,471,429.18 元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

    以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2013CDA2053号
《验资报告》验证确认。

    2、募集资金以前年度使用金额

    本公司募集资金自 2014 年 1 月 21 日到位后,至 2019 年 12 月 31 日,累计投入金额
为 104,018,328.93 元,其中以募集资金直接投入承诺投资项目 81,015,648.97 元、补充流动资金 23,002,679.96元(含净利息收入),募集资金专户期末余额为 2,982,333.50 元。

    3、募集资金本报告期使用金额及期末余额


    (1)本报告期募集资金的使用情况

    2020年1月1日至6月30日,公司募集资金使用总额为2,986,203.52元;募集资金具体使用情况如下:

                        项目                                  金额(元)

 一、2020年初募集资金净额                                            2,982,333.50

 加:2020年半年度募集资金利息收入减除手续费                                3,870.02

 二、2020年半年度募集资金使用                                          2,986,203.52

 其中:1.利用募集资金永久补充流动资金                                  2,927,763.40

      2.利用募集资金暂时补充流动资金                                            -

      3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金                            58,440.12

 三、2020年 6月 30日尚未使用的募集资金余额                                      -

 四、2020年 6月 30日募集资金专户实际余额                                        -

 五、差异                                                                          -

    (2)本报告期末募集资金余额情况

    公司第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

    截至 2020年 6月 10日,公司及子公司四川创意科技有限公司(以下简称“创意科技”)
已将项目结项对应的成都银行创业路支行(原成都银行孵化园支行)、兴业银行成都新华大道支行募集资金专户余额合计 2,927,763.40 元(含净利息收入)全部转入一般账户,并办理了上述募集资金专户的销户手续。

    (二)2016年非公开发行股份募集资金

    1、募集资金金额及到位时间

    根据公司 2016年 5 月 30 日召开的 2016年第三次临时股东大会做出的决议,经中国
证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2052号)的核准,公司于 2016年 11月 25日非公开发行人民币普通股 21,621,621.00 股,募集资金总额为人民币 799,999,977.00 元,扣除券商承销费 26,999,999.43 元,实际募集资金净额为人民币 772,999.977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验证。

    2、募集资金以前年度使用金额


    本公司非公开发行募集资金自 2016年 11月 25日到位后,至 2019年 12月 31日,累

计投入金额为 650,826,898.62 元,其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯信
息系统有限公司(以下简称“邦讯信息”)全部 5名股东合计持有的 100%股权投入
200,000,131.84元,以募集资金直接投入承诺投资项目 127,827,321.05 元,补充流动资金及
支付中介费 322,999,445.73 元,募集资金专户期末余额为 36,350,309.56元。

    3、以前年度使用闲置募集资金购买理财产品情况

    2016年 12月 20日,公司召开第三届董事会 2016年第十二次临时会议,审议通过了

《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意在确保不影响公司正常经营
和募投项目正常实施的前提下,使用最高余额不超过 1.50 亿元闲置募集资金购买理财产

品,购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2018 年 2 月 9

日,公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意使用最高余额不超过 1.50 亿元募集资金购买理财产品,
购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。2018年 12月 29日
召开第四届董事会 2018 年第九次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》,拟使用最高余额 1亿元的闲置募集资金购买安全性高,流动性好的理财
产品,购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。

    根据上述公告,公司以前年度使用闲置募集资金购买理财产品具体如下:

受托人 关联关系 产品名称    金额(元)    产品类型    起始日    到期日      到期收益
                                                                                (元)

招商银          招商银行

行成都  不存在  结构性存                  保本浮动

光华支  关联关  款        150,000,000.00 收益型    2017.1.10  2017.4.10    1,406,729.45
行      系      CCD002

                69

                GS 民生

中国民          银行综合

生银行  不存在  财富管理                  保本固定

成都分  关联关  服务业务  150,000,000.00 收益型    2017.4.14  2017.8.14    2,262,083.33
行      系      (  2017

                第  278

                期)

                兴业银行

兴业银          “金雪球-

行成都  不存在  优悦”保                  保本固定

人北支  关联关  本开放式  100,000,000.00 收益型    2017.8.23  2017.11.23    1,109,041.10
行      系      人民币理

                财 产 品

                (3M)

招商银          招商银行

行成都  不存在  结构性存                  保本浮动

光华支  关联关  款          50,000,000.00 收益型    2017.8.25  2017.12.27    721,917.81
行      系      CCD003

                9


                “君柜宝

国泰君  不存在  一

安证券  关联关  号 ”2017    40,000,000.00 固定性收  2017.12.1  2018.5.30      981,863.01
股份有  系      年第 306                  益凭证

限公司          期收益凭

                证

兴业银          金 雪 球 -

行成都  不存在  优悦保本                  保本固定

人北支  关联关  开放式理    60,000,000.00 收益型    2017.12.1    2018.3.4      747,945.21
行      系      财 产 品

                (3M)

                共赢利率

中信银  不存在  结    构

行成都  关联关  20549 期    30,000,000.00 保本浮动  2018.6.29  2018.10.15    412,767.12
双楠支  系      人民币结                  收益型

行              构性存款

                产品

浙商银  不存在  浙商银行        
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