300366 深市 创意信息

                创意信息技术股份有限公司

    截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会第 100 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于2016年非公开发行股份购买资产之配套融资截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前次募集资金基本情况

    1、前次募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）批准，公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份 19,199,993 股及支付现金购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）100%股权，同时核准公
司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000.00 万元。截止 2016 年 11 月 25 日止，
公司已向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)21,621,621 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 37.00 元，取得募集资金总额人民币 799,999,977.00 元，扣除券商承销费
26,999,999.43 元，实际到账的募集资金总额为人民币 772,999,977.57 元。

    上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2016CDA20790《验资报告》验证。

    2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2019 年 12 月 31 日剩余尚未使用的募集资金 36,350,309.56 元，分别存放于
本公司及本公司全资子公司邦讯信息、北京创意云智数据技术有限公司的募集资金专户。募集资金具体存放情况如下：

        开户银行                  账号                      期末余额

招商银行成都分行光华支行    128905494610103                          13,973,802.47

中国银行广州惠福西路支行    687368652812                            14,497,924.03

兴业银行北京分行中关村支行  321070100100299058                        7,878,583.06

          合计                                                      36,350,309.56

      二、前次募集资金实际使用情况说明

                                                        前次募集资金实际使用对照表

                                                                                                                                        单位：元

                                    772,999,977.57            已累计投入募集资金总额                                                      650,826,898.62

                                                            各年度使用募集资金如下：                                                              /

变更用途的募集资金总额                          -                  2016 年：                                                            343,989,445.73

                                                                    2017 年：                                                            225,465,402.29

变更用途的募集资金总额                                              2018 年：                                                            48,807,398.67

比例                                            -

                                                                    2019 年：                                                            32,564,651.93

            投资项目                            募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额                    项目达到
                                                                                                                                                预计可使
                        实际投资项 募集资金前承诺 募集资金后承诺                募集资金前承诺 募集资金后承诺                实际投资金额与募 用状态及
 序号  承诺投资项目      目        投资金额      投资金额    实际投资金额    投资金额      投资金额    实际投资金额  集后承诺投资金额 截止日完
                                                                                                                                    的差额      工进度


                      发行股份及

    发行股份及支付现 支付现金用

    金用于购买杜广湘 于购买杜广                                                                                                              2016年10
1  等邦讯信息全部 5 名 湘等邦讯信 200,000,131.84 200,000,131.84 200,000,131.84 200,000,131.84 200,000,131.84 200,000,131.84              - 月31日;
    股东合计持有的  息全部 5 名

        100%股权    股东合计持                                                                                                              100%

                      有的 100%股

                          权

                      大数据应用

    大数据应用云平台 云平台及新                                                                                                              2021年12
2  及新一代智能网络 一代智能网 250,000,000.00 250,000,000.00 127,827,321.05 250,000,000.00 250,000,000.00 127,827,321.05 -122,172,678.95 月;

    通讯的研发和应用 络通讯的研

        实践项目    发和应用实                                                                                                              51.13%
                        践项目

                                                                                                                                              2016 年
                      永久补充流                                                                                                              12 月 20
3  永久补充流动资金  动资金  323,000,000.57 323,000,000.57 322,999,445.73 323,000,000.57 323,000,000.57 322,999,445.73        -554.84 日;

                                                                                                                                              100%

                合计              773,000,132.41 773,000,132.41 650,826,898.62 773,000,132.41 773,000,132.41 650,826,898.62 -122,173,233.79      /

    1、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差异

    截至 2019 年 12 月 31 日，“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用
实践项目”尚在建设期，其中募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异系按进度尚未投入的募集资金：