中文在线集团股份有限公司
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，中文在线集团股份有限公司非公开发行股票 4,273.5042 万股新股，每股发行价格为人民币 46.80元。本次发行募集资金共计 1,999,999,965.60 元，扣除相关的发行费用47,306,885.98 元，实际募集资金 1,952,693,079.62 元。
截止 2016 年 7 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2016BJA10658”号验资报告验证确认。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，
专款专用。截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行 32300188000047774 946,346,539.81 139.45 活期存款
江苏银行 32300188000044585 946,346,539.81 4,984.06 活期存款
江苏银行 32300188000044324 60,000,000.00 0.00 活期存款
江苏银行 32300188000054661 — 2,925.21 活期存款
江苏银行 32300188000054825 — 4.50 活期存款
招商银行 010900309510806 — 724,083.91 活期存款
招商银行 010900309710905 — 14.80 活期存款
招商银行 110907904310704 — 434.02 活期存款
农业银行 03429500040009760 — 0.00 活期存款
民生银行 606755862 — 3,016,592.73 活期存款
合 计 1,952,693,079.62 3,749,178.68
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理开立的证券
账户情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 证券账号 募集资金余额 备注
华安证券股份有限公司 6010000006 1,200.00 财智尊享香草 1 号
华安证券股份有限公司 6010000006 1,200.00 财智尊享香草 2 号
华安证券股份有限公司 6010000006 1,000.00 财智尊享金鳍62号保本浮
动收益凭证
华泰证券股份有限公司 666810023161 1,882.00 聚益第 23503 号（中证
500）收益凭证 SPY503
合 计 5,282.00
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见附表《2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
1、募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）2016 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司将全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司增加为“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体，同时增加天津市作为募投项目的实施
地点。2016 年 8 月 24 日，公司于巨潮资讯网披露《关于增加募投项目实施主体
及部分变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2016-078）。2016 年 9 月 9日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过该议案。
（2）2017 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增
加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将霍尔果斯中文光之影文化科技有限公司、浙江东阳光之影文化传媒有限公司增加为“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的实施主体，同时增加霍尔果斯市、浙江东阳市作为
募投项目的实施地点。2017 年 8 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露《关于增加募
投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-096）。
2017 年 9 月 20 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案。
（3）2017 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将全资
孙公司邯郸中文在线增加为“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体，同时增加邯郸市作为募投项目的
实施地点。2017 年 10 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露《关于增加募投项目实
施主体及部分变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-145）。2017
年 11 月 9 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过该议案。
（4）2018 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”投资进度滞后于原计划进度，虽仍符合公司目前的战略发展方向，但由于教育行业具有其自身的特殊性以及市场环境及政策的变化影响，投入需要更为审慎，为提高募集资金使用效率，提高收益率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的发展规划，拟将该项目部分尚未使用的募集资金共计44,956.03 万元人民币，用途变更为支付收购晨之科 80%股权中的全部现金对价，
该部分现金对价对应收购晨之科股份比例为 24.42%。2018 年 2 月 28 日，公司于
巨潮资讯网披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-017）。
2018 年 3 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
（5）2020 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过
《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意将原募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的部分募集资金 23,383.71万元以及“收购晨之科 24.42%股权”剩余未支付的募集资金 6,616.29 万元共计30,000.00 万元，变更用于补充投入原募集资金投资项目“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”。同日，公司于巨潮资讯网披露《关于变更部分募集
资金用途的公告》（公告编号：2020-060）。2020 年 6 月 3 日，公司召开 2019
年度股东大会审议通过该议案。
（6）2021 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金实施主体暨原实施主体减资的议案》，同意将募投项目“基于IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”中 17,200.00 万元募集资金的实施主
体由中文在线（天津）文化发展有限公司变更为公司。2021 年 9 月 2 日，公司
于巨潮资讯网披露《关于变更部分募集资金实施主体暨原实施主体减资的公告》（公告编号：2021-068）。
2、募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金承诺投额为 195,269.31 万元，实际投资
金额 193,585.17 万元，差异情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
截至2023年3月
基于IP的泛娱乐数字内 124,634.65 123,478.92 1,155.73 31 日，项目进行
容生态系统建设项目 中，资金尚未使
用完毕
在线教育平台及资源建 26,294.92 25,766.51 528.41 节余募集资金
设项目（注 1）
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 — —
支付收购晨之科 80%股 38,339.74 38,339.74 — —
权中的现金对价
合 计 195,269.31 193,585.17 1,684.14
注 1：2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”结项，并将节余募集资金 2,184.16 万元（含募集资金现金管理收益及扣除手续费后的利息收入 1,655.75 万元）永久补充流动资金。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、募集资金投资项目对外转让情况
2020 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议并审议通过《关
于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的议案》，决定将所持有的上海晨之科信息技术
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