杭州炬华科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司董事会将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 46,949,150 股，发行价为每股人民币 13.57元，共计募集资金 637,099,965.50 元，坐扣承销和保荐费用 5,660,377.36 元后的募集资金为 631,439,588.14 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,084,905.67 元后，公司本次募集资金净额为629,354,682.47 元。上述募集资金到位情况业天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 140,386,948.76 元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 12,482,494.47 元；2019 年度实际使用募集资金 78,085,688.61 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,268,940.84 元；累计已使用募集资金 218,472,637.37 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,751,435.31 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 435,633,480.41 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州炬华科
技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海
通证券股份有限公司于2017年12月6日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、
中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行；2017 年 12 月 7 日与中国建设银行股
份有限公司杭州高新支行；2017 年 12 月 8 日与中国工商银行股份有限公司杭州
庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、1 个七天通知存款账
户、1 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司杭州 33050161672700000714 1,852,834.47 募集资金专户
高新支行
中国农业银行股份有限公司杭州 19053101040014112 8,654,119.31 募集资金专户
西溪支行
杭州银行股份有限公司蒋村支行 3301040160008327390 2,274,930.87 募集资金专户
杭州银行股份有限公司蒋村支行 3301040160008327226 4,851,595.76 募集资金专户
杭州银行股份有限公司蒋村支行 3301040160010570870 326,000,000.00 结构性存款
中国农业银行股份有限公司杭州 19053151600000500 4,000,000.00 七天通知存款
西溪支行
中国农业银行股份有限公司杭州 85,000,000.00 理财产品
西溪支行
中国建设银行股份有限公司杭州 3,000,000.00 理财产品
高新支行
合 计 435,633,480.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金总体使用情况 单位：万元
本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用
募集年份 募集方式 募集资金总 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 闲置两年以上
额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 募集资金金额
金总额 额 额比例 向
2017 非公开方式 62,935.47 7,808.57 21,847.26 0 0 0.00% 43,563.35 存入活期 0
存款账户、
定期存款
账户和购
买保本型
理财
合计 -- 62,935.47 7,808.57 21,847.26 0 0 0.00% 43,563.35 -- 0
是否已 截至期末 截至期末 项目达到 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 期实现 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 的效益 效益 大变化
分变更) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1.能源需求侧物联网信
息平台生产建设项目（需 2020年 11
求侧电、水、气、热计量 否 12,274.99 12,274.99 1,645.02 3,316.58 27.02% 月 22 日 不适用
和信息采集系统产品的
生产建设项目）
2.智能电力仪表和智能 2020年 11
配用电设备智慧制造建 否 28,915.91 28,915.91 3,781.91 6,181.79 21.38% 月 22 日 不适用
设项目
3.智慧能源技术研究院 否 11,672.76 11,672.76 2,323.82 2,740.72 23.48% 2020年 11 不适用
建设项目 月 22 日
4.营销及技术服务的网 否 614.71 614.71 57.82 149.25 24.28% 2020年 11 不适用
络建设项目 月 22 日
5.补充流动资金 否 9,457.1 9,457.1 9,458.92 100.02% 2020年 11 不适用
月 22 日
承诺投资项目小计 -- 62,935.47 62,935.47 7,808.57 21,847.26 -- -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 报告期无。
体项目）
项目可行性发生重大变 报告期无。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
适用
募集资金投资项目先期 2017 年 12 月 25 日召开的第三届董
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