楚天科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止
的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、非公开发行 A 股普通股股票（2017 年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1283 号）核准，本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行 4,000 万股新股，本次发行新股募集资金总额 56,000.00万元，扣除发行费用人民币 1,425.13 万元，公司实际募集资金净额人民币54,574.87 万元，其中新增注册资本人民币 4,000.00 万元，资本公积人民币
50,574.87 万元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 24 日，由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2017）1160007 号《验资报告》。2、向特定对象发行股票募集配套资金（2021 年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2486号）同意。2021年2月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》等相关议案。故本次仅向特定对象发行股票募集配套资金，根据发行结果，公司实际向11名发行对象发行人民币普通股（A股）37,158,469股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.15元，共计募集人民币339,999,991.35元，扣除财务顾问费、承销费、验资费用等发行费用合计人民币14,248,301.89元（不含税），本次向特定对象发行股票实际募集资金净额共计人民币325,751,689.46元。
上述募集资金已于2021年3月9日，经由中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具众环验字（2021）110006号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2014 年公开发行股票项目
时间 金额（元）
2014 年 12 月 31 日募集资金总额 279,970,000.00
减：发行费用 29,999,922.89
2014 年 12 月 31 日实际募集资金净额 249,970,077.11
加：2014 年度利息收入扣除手续费净额 2,173,491.79
减：2014 年度已使用金额 206,506,441.32
截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 45,637,127.58
加：2015 年度利息收入扣除手续费净额 774,800.29
减：2015 年度已使用金额 46,411,345.49
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 582.38
加：2016 年度利息收入扣除手续费净额 1.34
减：2016 年度已使用金额 583.72
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
2、2015 年非公开发行股票项目
时间 金额（元）
2015 年 12 月 31 日募集资金总额 139,999,978.35
减：发行费用 1,120,000.00
2015 年 12 月 31 日实际募集资金净额 138,879,978.35
加：2015 年度利息收入扣除手续费净额 26,822.43
减：2015 年度已使用金额 136,682,691.18
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,224,109.60
加：2016 年度利息收入扣除手续费净额 1,409.99
减：2016 年度已使用金额 2,225,519.59
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
3、2017 年非公开发行股票项目
时间 金额（元）
2017 年 12 月 31 日募集资金总额 560,000,000.00
减：发行费用 14,251,312.70
2017 年 12 月 31 日实际募集资金净额 545,748,687.30
加：2017 年度利息收入扣除手续费净额 262,710.77
减：2017 年度已使用金额 102,666,442.00
减：购买银行理财产品 290,000,000.00
减：转入一般户拟购买理财产品 40,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 113,344,956.07
加：2018 年度利息收入扣除手续费净额 12,355,816.89
加：2017 年度购买理财已到期金额 290,000,000.00
加：2017 年转入一般户购买理财到期 40,000,000.00
减：2018 年度已使用金额 86,662,013.55
减：2018 年购买理财产品 60,000,000.00
减：2018 年转入一般户购买银行理财产品 120,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 189,038,759.41
加：2019 年度利息收入扣除手续费净额 10,317,320.67
加：2018 年度购买理财已到期金额 60,000,000.00
加：2018 年转入一般户购买理财到期 120,000,000.00
加：2019 年自有资金转入募集资金专户 1,463,880.00
减：2019 年度已使用金额 110,679,913.94
减：2019 年购买理财产品 120,000,000.00
减：2019 年转入一般户购买银行理财产品 120,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 30,140,046.14
加：2020 年度利息收入扣除手续费净额 7,243,305.95
加：2019 年度购买理财已到期金额 120,000,000.00
加：2019 年转入一般户购买理财到期 120,000,000.00
减：2020 年度已使用金额 83,936,622.83
减：2020 年购买理财产品 60,000,000.00
减：2020 年转入一般户购买银行理财产品 105,000,000.00
时间 金额（元）
截至 2020 年 12 月 31
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