楚天科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2019年度）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、发行A股普通股股票（2014年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1650号）核准，本公司公开发行1,824.9813万股人民币普通股，其中发行新股699.925万股，发行人股东公开发售其所持股份(老股转让)1,125.0563万股，发行价格为每股40.00元，本次发行新股募集资金总额27,997.00万元，该募集资金扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额24,997.00万元，其中增加股本699.925万元，增加资本公积24,297.075万元。上述募集资金已于2014年1月15日，由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙（) 以下简称：中审亚太）审验，并出具了中审亚太验字（2014）010086号《验资报告》。
2、非公开发行A股普通股股票（2015年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1007号）核准，本公司向北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）等特定投资者非公开发行8,172,795股新股，本次发行新股募集资金总额14,000.00万元，该募集资金扣除承销费用人民币112.00万元后，实际募集资金净额为人民币13,888.00万元，其中新增注册资本人民币817.00万元，资本公积人民币13,071.00万元。上述募集资金已于2015年6月24日，由中审亚太审验，并出具了中审亚太验字(2015)020186号《验资报告》。
3、非公开发行 A 股普通股股票（2017 年度募集资金）
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1283 号）核准，本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行 4,000 万
股新股，本次发行新股募集资金总额 56,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,425.13 万元，贵公司实际募集资金净额人民币 54,574.87 万元，其中新增注册资本人民币 4,000.00 万元，资本公积
人民币 50,574.87 万元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 24 日，由中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2017）1160007 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2014 年公开发行股票项目
时间 金额（元）
2014 年 12 月 31 日募集资金总额 279,970,000.00
减：发行费用 29,999,922.89
2014 年 12 月 31 日实际募集资金净额 249,970,077.11
加：2014 年度利息收入扣除手续费净额 2,173,491.79
减：2014 年度已使用金额 206,506,441.32
截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 45,637,127.58
加：2015 年度利息收入扣除手续费净额 774,800.29
减：2015 年度已使用金额 46,411,345.49
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 582.38
加：2016 年度利息收入扣除手续费净额 1.34
减：2016 年度已使用金额 583.72
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
2、2015 年非公开发行股票项目
时间 金额（元）
2015 年 12 月 31 日募集资金总额 139,999,978.35
减：发行费用 1,120,000.00
2015 年 12 月 31 日实际募集资金净额 138,879,978.35
加：2015 年度利息收入扣除手续费净额 26,822.43
减：2015 年度已使用金额 136,682,691.18
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,224,109.60
加：2016 年度利息收入扣除手续费净额 1,409.99
减：2016 年度已使用金额 2,225,519.59
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
3、2017 年非公开发行股票项目
时间 金额（元）
2017 年 12 月 31 日募集资金总额 560,000,000.00
减：发行费用 14,251,312.70
2017 年 12 月 31 日实际募集资金净额 545,748,687.30
加：2017 年度利息收入扣除手续费净额 262,710.77
减：2017 年度已使用金额 102,666,442.00
减：购买银行理财产品 290,000,000.00
减：转入一般户拟购买理财产品 40,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 113,344,956.07
加：2018 年度利息收入扣除手续费净额 12,355,816.89
加：2017 年度购买理财已到期金额 290,000,000.00
加：2017 年转入一般户购买理财到期 40,000,000.00
减：2018 年度已使用金额 86,662,013.55
减：2018 年购买理财产品 60,000,000.00
减：2018 年转入一般户购买银行理财产品 120,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 189,038,759.41
加：2019 年度利息收入扣除手续费净额 10,317,320.67
加：2018 年度购买理财已到期金额 60,000,000.00
加：2018 年转入一般户购买理财到期 120,000,000.00
加：2019 年自有资金转入募集资金专户 1,463,880.00
减：2019 年度已使用金额 110,679,913.94
减：2019 年购买理财产品 120,000,000.00
减：2019 年转入一般户购买银行理财产品 120,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 30,140,046.14
注 1：本公司 2019 年度使用非公开发行股票项目募集资金购买理财产品 240,000,000.00 元，
其中包括：2019 年 10 月 10 日购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行理财产品
20,000,000.00；2019 年 10 月 10
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