内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
非公开发行优先股股票（第一期）募集资金
(一)非公开发行优先股股票募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发
行优先股首次发行 800 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 80,000 万元，募集
资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115 万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币 78,885万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币790,500,000.00 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资报告》验证确认。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 募集资金 存储方
期末余额 式
内蒙古蒙草生态环境 内蒙古银行呼和浩特车站支行 861511101421000728 35,883.81
（集团）股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金净额（包括尚未支付的 165 万发行费用） 790,500,000.00
减：2019 年募投项目-偿还银行贷款及其他有息负债 20,186,805.55
减：2019 年募投项目-补充流动资金 620,000,000.00
减：2019 年银行手续费支出 25.00
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额 150,313,169.45
减：2020 年募投项目-补充流动资金 149,550,000.00
减：审计费及上市登记费 750,000.00
减：2020 年银行手续费支出 215.00
加：2020 年利息收入 22,929.36
截至 2020 年 6 月 30 日专户余额 35,883.81
(二)非公开发行优先股（第一期）募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无
4、募投项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大审议通过了《2018 年度非公开发行优
先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日
至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为
80,000.00 万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
6、 节余募集资金使用情况
无
7、超募资金使用情况
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
本年度公司不存在尚未使用的募集资金用途和去向的情形。
9、募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
二、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第二次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019 年 12 月 30 日公司、国信证券股份有限公司与内蒙古银行呼和浩特车站支行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
三、变更募投项目的资金使用情况
无
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表（非公开发行优先股股票）
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二O年八月二十六日
募集资金使用情况对照表（非公开发行优先股股票）
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 80,000.00 本年度投入募集资金 14,865.02
募集资金净额： 78,885.00 总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 总额 78,883.70
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末投入进度 项目达到预定 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 累计投入 （%） 可使用状态日 本年度实 是否达到 性是否发
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 现的效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
1、偿还银行贷款及其他有息 14,865.02
负债 否 80,000.00 78,885.00 （注 1） 78,883.70 99.99 不适用 不适用 不适用 否
2、补充流动资金
承诺投资项目小计 80,000.00 78,885.00 14,865.02 78,883.70
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