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300354 深市 东华测试


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东华测试:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-03

东华测试:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300354    证券简称:东华测试    公告编号:2021-047
          江苏东华测试技术股份有限公司

  关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式(2021 年修订)》的相关规定,本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]1053 号)核准,并经深圳证券交易所同意,江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000
股,发行价为每股 20.31 元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后,募集资金净额为 195,073,625.14 元。

    上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第01020189 号验资报告予以验证。

    2021 年 1-6 月,公司募集资金使用总额为 9,084,362.29 元,均用于项目建
设;累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 84,197.73
元。截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户余额为 52,665,427.03 元。募
集资金具体使用情况如下:


                                                        单位:人民币元

                        项目                              金额

 2020 年 12 月 31 日募集资金净额                            61,665,591.59

 加:2021 年 1-6 月募集资金账户累计收到的银行存款利息、      84,197.73
 理财收益扣除银行手续费等的净额

 加:收回保本理财产品                                            0.00

 减:购买保本理财产品                                            0.00

 减:2021 年 1-6 月使用募集资金

 1、机械设备与装置运行状态监测系统项目                    7,139,112.29

 2、测试技术中心项目                                      1,945,250.00

 尚未使用募集资金余额                                    52,665,427.03

 募集资金专户实际余额                                    52,665,427.03

    二、募集资金存放与管理情况

    1. 募集资金的管理情况

    根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定, 遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长 江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份 有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限公司靖江支行及保荐机构国金证券股 份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
    2. 募集资金的专户存储情况

    截止 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                    金额单位:人民币元

      银行名称              银行账号          活/定期      余额

中国交通银行泰州靖江 385046010018010074736      活期    10,908,669.94
支行

中国工商银行靖江南京 1115120429000055675        活期          已注销
路支行

江苏长江商业银行      80100240000100018927      活期          已注销

中国交通银行泰州靖江 385046010608510003633-A    定期            0.00
支行                  00000002

中国工商银行靖江支行  1115120119300246533        活期          已注销

中国工商银行靖江支行  1115120114400023216        定期          已注销

 中国银行靖江支行    458570554906              活期    41,756,757.09


    银行名称              银行账号          活/定期      余额

      合计                    --              --    52,665,427.03

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投资项目资金使用情况

    公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照
表”(附件 1)。

    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式
变更情况。

    3、募投项目先期投入及置换情况

    公司于 2012 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司独立董事、
监 事 会 及 保 荐 机 构 审 核 通 过 。 本 次 置 换 的 预 先 投 入 募 投 项 目 的 资 金
40,841,911.48 元为公司自有资金,北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核,并出具了《江苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》((2012)京会兴核字第 01022246 号)。根据该报告,截止 2012 年12 月 31 日,本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入 40,841,911.48 元。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金人民币1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自董事会审议通
过之日起不超过 6 个月,公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公
司募集资金专用账户。

    2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金人民币1,500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,截止 2016 年 12 月 31 日,公司已使用 1,200 万闲置募

 集资金补充流动资金。该 1,200 万资金已于 2017 年 1 月归还专户。

    5、节余募集资金使用情况

    截至 2014 年 12 月 31 日,公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系
 统产品扩建项目”已建设完成,达到预期建设目标,该项目具体使用募集资金及 节余情况如下:

                                                            单位:万元

                                          募集资金            募集资
                计划投  募集资  累计募集  实际投入  募集资金  金专户
  项目名称    资总额  金投资  资金投资  占承诺投  节余金额  利息收
                          总额      额    资金额的              入
                                            比例

智能化结构力学

性能测试分析系  7,320  7,320  6,235.19  85.18%  1,084.81  105.07
统产品扩建项目

    2014 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于募集
 资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟将上 述完工项目的节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司主营业务相关产品
 的规模化生产及新业务的市场拓展。2014 年 12 月 10 日公司 2014 年第二次临时
 股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》,同意将智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目的
 节余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截至 2014 年 12 月 31日,
 上述完工项目的节余募集资金及利息用于永久补充流动资金事项已划转。

    6、超募资金使用情况

    公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元,其中计划用于募集资金投
 资项目的资金为 136,120,000.00 元,超募资金为 58,953,625.14 元。

    2013 年 1 月 4 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部
 分超募资金设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金 1,000 万元设立全 资子公司-江苏东华分析仪器有限公司。

    2013 年 4 月 15 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部
 分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备 状态监测与诊断项目的议案》,同意公司使用超募资金 1,500 万元用于投资智能 电化学分析仪器生产基地建设项目,2,000 万元用于投资海洋工程与港口装备状
态监测与诊断项目。

    2014 年 8 月 16 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟
用超募资金购置土地使用权的议案》,公司使用剩余超募资金 13,953,625.14元购置土地使用权,不足部分公司使用自有资金进行补充。

    所有超募资金使用计划已经董事会决议通过,独立董事、监事会、保荐机构审核通过。

    7、尚未使用募集资金情况

    公司对募集资金实行专户管理,并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,2017年 10 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
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