江苏东华测试技术股份有限公司 2019 年度
关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012
年 9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发
行价为每股 20.31 元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为 195,073,625.14 元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第01020189 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年 1-12 月，公司募集资金使用总额为 106,000,000.00 元，其中用于
购买保本理财产品 106,000,000.00 元；募集资金账户累计收回保本理财产品80,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净
额为 1,876,043.44 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为
8,778,725.83 元，尚未赎回的用于购买银行保本理财产品的募集资金余额为56,000,000.00 元。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2018 年 12 月 31 日募集资金净额 32,902,682.39
加：2019 年 1-12 月募集资金账户累计收到的银行存款利息、 1,876,043.44
理财收益扣除银行手续费等的净额
加：收回保本理财产品 80,000,000.00
减：购买保本理财产品 106,000,000.00
尚未使用募集资金余额 8,778,725.83
募集资金专户实际余额 8,778,725.83
（三）募集资金存放与管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规 定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江 苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行 股份有限公司泰州靖江支行、中国银行靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公 司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
截止 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 活/定 余额
期
中国交通银行泰州靖江 385046010018010074736 活期 980,216.53
支行
中国工商银行靖江南京 1115120429000055675 活期 已注销
路支行
江苏长江商业银行 80100240000100018927 活期 已注销
中国交通银行泰州靖江 385046010608510003633-A000 定期 2,500,000.00
支行 00002
中国工商银行靖江支行 1115120119300246533 活期 已注销
中国工商银行靖江支行 1115120114400023216 定期 已注销
中国银行靖江支行 458570554906 活期 5,298,509.30
合计 -- -- 8,778,725.83
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附件。
（二）部分完工募投项目结项及剩余资金永久补充流动资金的情况
截至2014年12月31日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产 品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及节余
情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资
计划投 募集资 累计募集 实际投入 募集资金 金专户
项目名称 资总额 金投资 资金投资 占承诺投 节余金额 利息收
总额 额 资金额的 入
比例
智能化结构力学
性能测试分析系 7,320 7,320 6235.19 85.18% 1,084.81 105.07
统产品扩建项目
2014 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将上 述完工项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品
的规模化生产及新业务的市场拓展。2014 年 12 月 10 日公司 2014 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》，同意将智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目的
节余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，
上述完工项目的节余募集资金及利息用于永久补充流动资金事项已划转。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2012 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、
监 事 会 及 保 荐 机 构 审 核 通 过。本次置换的预先投入募投项目的资金
40,841,911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公 司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江 苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴
证报告》（（2012）京会兴核字第 01022246 号）。根据该报告，截止 2012 年 12
月 31 日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资 金先行投入 40,841,911.48 元。
（四）临时闲置募集资金情况
2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通
过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公
司募集资金专用账户。2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会第五次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用
1,200 万闲置募集资金补充流动资金。该 1200 万资金已于 2017 年 1 月归还专户。
2017 年 10 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于 2017 年 10 月 30 日
购买了中国银行泰州分行营业部保本理财产品（人民币按期开放 T+0 交易），到
期日为 2018 年 5 月 7 日，本金三千万元人民币，预计年化收益率 3.80%。公司
于 2018 年 5 月 7 日如期收回 3000 万理财产品本金及 590301.37 元理财收益，并
于当天再次购买了中国银行泰州分行营业部保本理财产品（人民币按期开放 T+0
交易），到期日为 2018 年 10 月 24 日，预计年化收益率 3.40%。公司于 2018 年
10 月 24 日如期收回理财产品本金 3000 万元及理财收益 475,068.49 元。
2018 年 10 月 26 日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于 2018 年 10 月 31 日购买了
中国银行靖江支行营业部保本理财产品（人民币按期开放 T+0 交易），到期日为
2019 年 5 月 2 日，本金三千万元人民币，预计年化收益率 3.40%，并于 2019 年
5 月 2 日如期收回理财产品本金 3000 万元及理财收益 519,780.82 元。2019 年 5
月 24 日购买了中国银行股份有限公司靖江支行保本理财产品（人民币按期开放
定制 01），到期日为 2019 年 10 月 25 日，本金四千万元人民币，预计年化收益
率 3.50%，并于 2019 年 10 月 25 日如期收回理财产品本金 4000 万元及理财收益
590,684.93 元。2019 年 5 月 27 日购买了交通银行股份有限公司靖江支行营业部
交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月，到期日为 2019 年 9 月 30 日，本金一千万
元人民币，预计年化收益率 3.65%，并于 2019 年 9 月 30 日如期收回理财产品本
金 1000 万元及理财收益 126,000.00 元。
2019 年 10 月 18 日公司第四届董事会第六次会议、第四
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