证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-039
北京东土科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用3,867,924.53元，实际募集资金到账金额为156,132,071.07元）。募集资金已于2021年12月31日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司于2021年12月31日收到扣除承销费用及首期保荐费用后的募集资金156,132,071.07元，存放于募集资金专用账户。截至2021年12月31日，募集资金尚未投入使用，余额为156,132,071.07元，不存在以前年度使用金额。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：元
项目 金额
募集资金金额合计 159,999,995.60
减：已支付发行费用（含税） 5,606,253.16
募集资金净额 154,393,742.44
减：募集资金投入金额 91,535,018.59
其中：工业互联网通信设备研发升级建设项目 39,712,736.18
信息化升级项目 9,394,562.43
永久补充流动资金 42,427,719.98
减：临时补充流动资金 30,000,000.00
加：利息收入 356,150.43
减：银行手续费 1,052.05
募集资金专户余额合计 33,213,822.23
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，并会同中信建投证券股份有限公司于2022年1月5日分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
专户余额
序号 开户银行 账号
（截止2022年12月31日）
北京银行股份有限公司中
1 关村海淀园支行 20000010566600067570222 86,803.76
中国建设银行股份有限公
2 司北京石景山支行 11050164530000001065 33,127,018.47
合计 33,213,822.23
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 16,000.00 本年度投入募集资金总额 9,153.50
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,153.50
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
（含部分变更） 诺投资总额 资总额（1） 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1. 工业互联网通信设备研发升 否 2024年 12 月 31日 不适用 不适用 否
级建设项目 8,850.00 8,850.00 3,971.27 3,971.27 44.87%
2.信息化升级项目 否 2,350.00 2,350.00 939.46 939.46 39.98% 2023年 6月 30日 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 4,800.00 4,271.11 4,242.77 4,242.77 99.34% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 16,000.00 15,471.11 9,153.50 9,153.50 59.17% — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — —
合计 — 16,000.00 15,471.11 9,153.50 9,153.50 59.17% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） *注1
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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