300353 深市 东土科技

证券代码：300353        证券简称：东土科技      公告编码：2022–033
              北京东土科技股份有限公司

      2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

    公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。募集资金已于2021年12月31日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》。

    （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    公司于2021年12月31日收到扣除承销费用及首期保荐费用后的募集资金156,132,071.07元，存放于募集资金专用账户。

    截止2021年12月31日，募集资金尚未投入使用，余额为156,132,071.07元，不存在以前年度使用金额、本年度使用金额。

    二、募集资金管理情况


    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，并会同中信建投证券股份有限公司于2022年1月5日分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2021年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：

                                                                      单位：元

序号          开户银行                  账号                  专户余额

                                                        （截止2021年12月31日）

        北京银行股份有限公司

1      中关村海淀园支行      20000010566600067570222          35,000,000.00

        中国建设银行股份有限

2      公司北京石景山支行        11050164530000001065          121,132,071.07

  三、本年度募集资金实际使用情况

  2021年度，本公司不存在募集资金使用，具体情况详见下表。

                                                                                                                            单位：人民币万元

募集资金总额                                                            16,000.00 本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                      已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                        是否已变更  募集资金承  调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预 项目可行性
      承诺投资项目和超募资金投向      项目（含部分 诺投资总额  总额（1）    金额    计投入金额  资进度        状态日期      现的效益  计效益  是否发生重
                                          变更）                                          (2)      (3)=(2)/(1)                                            大变化

承诺投资项目

1. 工业互联网通信设备研发升级建设项目        否          8,850.00    8,850.00                            0.00% 2024 年 12 月 31 日            不适用      否

2. 信息化升级项目                            否          2,350.00    2,350.00                            0.00% 2022 年 12 月 31 日            不适用      否

3. 补充流动资金                              否          4,800.00    4,271.11                            0.00%      不适用                  不适用      否

承诺投资项目小计                                        16,000.00    15,471.11

超募资金投向小计

合计                                                    16,000.00    15,471.11

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                              不适用

（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                  无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                    无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                    无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                  无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                  无

项目实施出现募集资金节余的金额及原因                                                                无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                        无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                            无


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021 年度公司不涉及募集资金使用，不存在募集资金使用及披露的重大问
题。

                                      北京东土科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日