关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-077
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2023年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
招商银行 招商银行 部分
股份有限 单位大额 2024年12 2025年1月 闲置 无关
公司南京 存单2024 1,500 大额存单 月9日 9日 1.35% 募集 联关
新城科技 年第2354 资金 系
园支行 期
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分 析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时 采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进 行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 已经公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通 过，公司董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件， 在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金 进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款2023年第36 4,000 2023年9月8 2023年12月 保本浮动 2.65%或 期收
公司江北 期18号96天 日 13日 收益 2.95% 回
新区分行
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行 单位结构性存 1.55%或 已到
股份有限 款2023年第44 1,000 2023年11月 2023 年 12 保本浮动 2.58%或 期收
公司北京 期87号39天 2 日 月 11 日 收益 2.88% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 1.55%或 已到
股份有限 款2023年第46 4,000 2023年11月 2023 年 12 保本浮动 2.50%或 期收
公司北京 期03号33天 15 日 月 18 日 收益 2.80% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 1.55%或 已到
股份有限 款2023年第50 4,000 2023年12月 2024年 1 月 保本浮动 2.50%或 期收
公司江北 期17号33天 15日 17 日 收益 2.80% 回
新区分行
南京银行 单位结构性存 1.55%或 已到
股份有限 款2023年第51 4,000 2023年12月 2024年 1 月 保本浮动 2.50%或 期收
公司北京 期02号33天 20 日 22 日 收益 2.80% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 1.55%或 已到
股份有限 款2024年第6 3,100 2024 年 2 月 2024年 3 月 保本浮动 2.38%或 期收
公司北京 期76号39天 5 日 15 日 收益 2.68% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 1.55%或 已到
股份有限 款2024年第12 2,800 2024 年 3 月 2024年 5 月 保本浮动 2.33%或 期收
公司北京 期64号59天 19 日 17 日 收益 2.63% 回
万柳支行
上海浦东 利多多公司稳
发展银行 利24JG3384期 2024 年 7 月 2024年 8 月 保本浮动 1.20％或 已到
股份有限 （1个月早鸟 2,300 22 日 22 日 收益 2.25％或 期收
公司南京 款）人民币对 2.45％ 回
城中支行 公结构性存款
中信银行 共赢智信汇率 已到
北京枫丹 挂钩人民币结 1,600 2024年09月 2024年9月 保本浮动 1.05%或 期收
壹号支行 构性存款 15日 29日 收益 2.05% 回
17592期
六、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
