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300352 深市 北信源


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北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-12-21

北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300352        证券简称:北信源      公告编号:2023-074

                北京北信源软件股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)于 2023
年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司(以下简称“全资子公司”)在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元(含 1.8 亿元)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

                      现金管    产品    产品收益  产品到期    预期年  资金  关联

 受托方  产品名称  理金额    类型      起算日      日      化收益率  来源  关系

                      (万元)

南京银行  单位结构                                                          部分

股份有限    性存款              保本浮动  2023年12  2024 年 1  1.55%或  闲置  无关

公司江北  2023年第  4,000      收益    月 15 日    月 17 日    2.50%或  募集  联关

新区分行  50期17号                                                2.80%    资金    系

            33天

南京银行  单位结构                                                          部分

股份有限    性存款              保本浮动  2023年12  2024 年 1  1.55%或  闲置  无关

公司北京  2023年第  4,000      收益    月 20 日    月 22 日    2.50%或  募集  联关

万柳支行  51期02号                                                2.80%    资金    系

            33天


    二、主要风险揭示及风险控制措施

    公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品,但仍会受到各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等)的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
    (一)公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    (二)公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

    (三)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

    三、相关批准程序及审核意见

    《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过,公司董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

    四、对公司的影响

    公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件,在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托人    产品名称    金额(万元) 收益起算日    到期日    产品类型  预期年化收  备注
                                                                            益率


南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2022 年第    1,300    2022年12月  2023年03月  保本浮动    2.85%或    期收
公司江北  49 期 18 号 96                  02日        08日      收益      3.15%      回
新区分行      天

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2022 年第    3,000    2022年12月  2023年03月  保本浮动    2.85%或    期收
公司北京  49 期 18 号 96                  02日        08日      收益      3.15%      回
万柳支行      天

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2022 年第    1,500    2022年12月  2023年03月  保本浮动    2.90%或    期收
公司北京  52 期 35 号 94                  20日        24日      收益      3.20%      回
万柳支行      天

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2023 年第1    1,000    2023年1月  2023年02月  保本浮动    2.90%或    期收
公司江北  期 37 号 31 天                  03日        03日      收益型      3.20%      回
新区分行

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2023 年第1    4,000    2023年1月  2023年03月  保本浮动    2.90%或    期收
公司江北  期 38 号 59 天                  03日        03日      收益型      3.20%      回
新区分行

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2023 年第6    1,000    2023年2月  2023年03月  保本浮动    2.90%或    期收
公司江北  期 81 号 32 天                  10日        14日      收益型      3.20%      回
新区分行

南京银行  单位结构性存                                                      1.85%或    已到
股份有限  款 2023 年第    4,000    2023年3月  2023年09月  保本浮动    2.90%或    期收
公司江北  10期60号184                  06日        06日      收益型      3.20%      回
新区分行      天

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2023 年第    1,300    2023年3月  2023年4月  保本浮动    2.90%或    期收
公司江北  11 期 58 号 30                  13日        12日      收益      3.20%      回
新区分行      天

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2023 年第    3,000    2023年3月  2023年6月  保本浮动    2.90%或    期收
公司北京  11 期 56 号 92                  13日        13日      收益      3.20%      回
万柳支行      天

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2023 年第    2,000    2023年3月  2023年5月9  保本浮动    2.90%或    期收
公司北京  13 期 62 号 42                  28日        日        收益      3.20%      回
万柳支行      天


南京银行                                                                                已到
股份有限    七天通知      1,000    2023年3月  2023年6月    存款        2.1%      期收
公司北京                                28日        12日                                回
万柳支行

南京银行  单位结构性存                                                      1.65%或    已到
股份有限  款 2023 年第    1,300    2023年4月  2023年5月  保本浮动    2.90%或    期收
公司江北  15 期 92 号 31                  14日        15日      收益      3.20%      回
新区分行      天

南京银行                                             
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