关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-004
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2022
年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管理 产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 金额 类型 起算日 产品到期日 化收益 来源 关系
（万元） 率
南京银行 单位结构性 1.65%或 部分 无关
股份有限 存款 2023 年 1,000 保本浮动 2023年02 2023年03月 2.90%或 闲置 联关
公司江北 第 6 期 81 号 收益型 月10日 14日 3.20% 募集 系
新区分行 32 天 资金
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分 析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时 采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进 行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司独 立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件， 在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金 进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
中信建投 中信建投收益 2022年4月8 2022年10月 本金 已到
证券股份 凭证“看涨宝” 2,070 日 11日 保障 2%-6.5% 期收
有限公司 141期 回
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南京银行 已到
股份有限 七天通知 2,000 2022年4月 2022年7月4 存款 1.8% 期收
公司江北 29日 日 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 一天通知 2,700 2022年6月 2022年7月4 存款 0.8% 期收
公司江北 30日 日 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 一天通知 1,000 2022年8月 2022年8月 存款 0.8% 期收
公司北京 23日 26日 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款2022年第35 3,000 2022年8月 2022年11月 保本浮动 2.95%或 期收
公司北京 期20号96天 26日 30日 收益 3.25% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款2022年第37 1,010 2022年9月9 2022年12月 保本浮动 2.95%或 期收
公司北京 期20号96天 日 14日 收益 3.25% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2022 年第 4,000 2022年9月 2022年12月 保本浮动 2.95%或 期收
公司江北 39 期 05 号 97 21日 27日 收益 3.25% 回
新区分行 天
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款2022年第39 1,000 2022年9月 2022年12月 保本浮动 2.95%或 期收
公司江北 期05号97天 21日 27日 收益 3.25% 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 七天通知 2,000 2022年9月 2022年10月 存款 1.8% 期收
公司江北 30日 21日 回
新区分行
中信建投 中信建投收益 2022年10月 2023年4月 本金保障 未到
证券股份 凭证“看涨宝” 2,100 20日 20日 型 - 期
有限公司 【195】期
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2022 年第 2,000 2022年10月 2022年11月 保本浮动 2.90%或 期收
公司江北 44 期 43 号 31 25日 25日 收益 3.20% 回
新区分行 天
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行 单位结构性存 1.65%或
股份有限 款 2022 年第 1,300 2022年12月 2023年03月 保本浮动 2.85%或 未到
公司江北 49 期 18 号 96 02日 08日 收益
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