关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2022-061
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2021年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管理 产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 金额 类型 起算日 产品到期日 化收益 来源 关系
（万元） 率
中信建投 中信建投收 部分 无关
证券股份 益凭证“看涨 2,100 本金保 2022年10月 2023年4月 - 闲置 联关
有限公司 宝”【195】 障型 20日 20日 募集 系
期 资金
二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司使用部分暂时闲置募集资金进行的本金保障型收益凭证，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。虽然现金理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行 单位结构性存 已到
股份有限 款2021 年 第 2,000 2021年12月 2022年4月8 保本浮动 1.65%或 期收
公司江北 53期12号98天 31日 日 收益 3.25% 回
新区分行
招商银行
股份有限 2022年2月 2022年2月 已到
公司南京 七天通知 2,000 10日 21日 存款 1.1% 期收
新城科技 回
园支行
南京银行 单位结构性存 1.85%或 已到
股份有限 款2022年第8 4,000 2022年2月 2022年8月 保本浮动 3.05%或 期收
公司北京 期09号187天 16日 22日 收益 3.35% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 已到
股份有限 款2022年第9 8,600 2022年02月 2022年08月 保本浮动 1.85%或 期收
公司江北 期13号187天 25日 31日 收益 3.25% 回
新区分行
南京银行 单位结构性存 1.85%或 已到
股份有限 款2022年第10 1,000 2022年03月 2022年09月 保本浮动 3.05%或 期收
公司北京 期19号187天 04日 7日 收益 3.35% 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存 已到
股份有限 款2022年第12 1,000 2022年03月 2022年09月 保本浮动 1.85% 或 期收
公司江北 期03号187天 16日 19日 收益 3.25% 回
新区分行
南京银行 单位结构性存 已到
股份有限 款2022年第13 2,700 2022年03月 2022年06月 保本浮动 1.65%或 期收
公司江北 期12号96天 25日 29日 收益 3.25% 回
新区分行
招商银行
股份有限 2022年3月 2022年4月 已到
公司南京 七天通知 2,500 31日 07日 存款 2% 期收
新城科技 回
园支行
招商银行
股份有限 2022年4月8 2022年4月 已到
公司南京 七天通知 2,000 日 29日 存款 2% 期收
新城科技 回
园支行
中信建投 中信建投收益 2022年4月8 2022年10月 本金 已到
证券股份 凭证“看涨宝” 2,070 日 11日 保障 2%-6.5% 期收
有限公司 141期 回
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行 已到
股份有限 七天通知 2,000 2022年4月 2022年7月4 存款 1.8% 期收
公司江北 29日 日 回
新区分行
南京银行
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