300352 深市 北信源

                                                                              关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 证券代码：300352        证券简称：北信源        公告编号：2021-067
                北京北信源软件股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2020
年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

                      现金管    产品    产品收益    产品到期    预期年    资金  关联
 受托方  产品名称  理金额    类型    起算日        日      化收益率    来源  关系
                    （万元）

招商银行                                                                      部分

股份有限                              2021年7月20                            闲置  无关
公司南京  七天通知    8,000    存款      日          -          1.1%      募集  联关
新城科技                                                                      资金    系
 园支行

    二、主要风险揭示及风险控制措施

    （一）主要风险揭示


                                                                              关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行的七天通知存款，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。虽然现金理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

    2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。

    三、相关批准程序及审核意见

    《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

    四、对公司的影响

    公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托人    产品名称    金额（万元） 收益起算日    到期日    产品类型  预期年化收  备注
                                                                            益率


                                                                              关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

中信建投  中信建投收益                                                                  已到
证券股份  凭证“固收鑫     5,000    2020年05月  2020年8月  本金保障      1.4%      期收
有限公司  稳享” 【4885                  28日        26日    固定收益

          号】-90天                                                                    回

南京银行                                                                                已到
股份有限  结构性存款      6,000      2020年5月  2020年8月  保本浮动  1.5%-3.4%    期收
公司江北                                28日        28日      收益

新区分行                                                                                回

财达证劵  财达证劵收益                                        本金保障                已到
股份有限  凭证-“财运达    8,000        2020年  2020年12月  型（固定      3.4%      期收
 公司      71号”                    6月23日      20日      收益）

                                                                                        回

南京银行                                                                                已到
股份有限  结构性存款      6,000      2020年8月  2020年12月  保本浮动  1.5%-3.15%  期收
公司江北                                31日        1日        收益

新区分行                                                                                回

中信建投  中信建投收益                                                                  已到
证券股份  凭证“固收鑫     2,000      2020年8月  2020年12月  本金保障      2.3%      期收
有限公司  稳享” 【6058                  31日        2日      固定收益

          号】-92天                                                                    回

南京银行                                                                                已到
股份有限  利率挂钩型结    10,000    2020年9月  2020年11月  保本浮动  1.5%-3.1%    期收
公司江北    构性存款                    29日        2日        收益

新区分行                                                                                回

南京银行  单位结构性                                                                  已到
股份有限  存 款 2020年    6,000    2020年11月  2020年12  单 边 触  最低1.5%，最  期收
公司江北  第 45 期 07                  6日        月9日      碰 型      高3.29%

新区分行    号33天                                                                      回

          中信建投收益

中信建投    凭证固收                2020年12月  2021年03    本金保  最低1.0%，最  已到
证券股份    鑫·智享      2,000        04日      月03日    障浮动      高12%      期收
有限公司  1454号 - 股                                          收益                    回
            指看涨

南京银行  单位结构性存                                                                  已到
股份有限  款2020 年第    10,500      2020年12    2021年03  保本浮动  最低1.5%，最  期收
公司江北  50 期02 号95                月10日      月15 日      收益      高3.4%      回
新区分行      天


                                                                              关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

南京银行  单位结构性存                                                                  已到
股份有限  款2020年第50    4,000    2020年12月  2021