300352 深市 北信源

                                                                        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

 证券代码：300352        证券简称：北信源        公告编号：2020-106
                北京北信源软件股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2020年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

    一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                      现金管  产品    产品收益  产品到期    预期年    资金  关联

 受托方  产品名称  理金额  类型    起算日      日      化收益率    来源  关系

                    （万元）

南京银行  利率挂钩            保本                                        部分  无关

股份有限  型结构性  10,000  浮动  2020年9月  2020年11  1.5%-3.1%    闲置  联关

公司江北    存款              收益      29日      月2日                  募集    系

新区分行                                                                    资金

  公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金10,000万元人民币，取得现金管理收益292,777.78元人民币，符合预期。


                                                                        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  二、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

 受托人    产品名称    金额（万元） 收益起算日    到期日    产品类型  预期年化收  备注
                                                                            益率

          中信建 投收

中信建投  益凭证“固收              2019年11月  2020年2月  本金保                已到
证券股份  鑫·稳 享”    10,000      21日        18日      障固定      2.9%      期收
有限公司  [4355号]-89                                          收益                  回
          天

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    6,000    2019年11月  2020年2月  保本浮    1.5%-3.79%  期收
公司江北  结构性存款                  22日        18日      动收益                  回
新区分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    17,000    2019年12月  2020年3月  保本浮动  1.5%-3.8%    期收
公司江北  结构性存款                  20日        23日      收益                  回
新区分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    2,000    2019年12月  2020年1月  保本浮动  1.5%-3.5%    期收
公司江北  结构性存款                  20日        31日      收益                  回
新区分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  结构性存款    6,000    2020年02月  2020年05    保本浮    1.5%-3.8%    期收
公司江北                                25日      月26日    动收益                  回
新区分行

          中信建投收

中信建投  益凭证“固收              2020年02月  2020年05  本金保障                已到
证券股份  鑫 稳享”    10,000      25日      月26日    固定收益      2.6%      期收
有限公司  【4692号】                                                                  回
            -91天

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    2,000    2020年2月  2020年3月  保本浮动  1.5%-3.5%    期收
公司江北  结构性存款                  28日        30日      收益                  回
新区分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    14,000    2020年3月  2020年9月  保本浮动  1.82%-3.75%  期收
公司江北  结构性存款                  27日        28日      收益                  回
新区分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    3,000    2020年3月  2020年6月  保本浮动  1.5%-3.7%    期收
公司江北  结构性存款                  27日        29日      收益                  回
新区分行

南京银行  利率挂钩型    2,000    2020年3月  2020年4月  保本浮动  1.5%-3.45%  已到
股份有限  结构性存款                  27日        27        收益                  期收

                                                                        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公司江北                                                                                回
新区分行

          中信建投收                                                                  已到
中信建投  益凭证“固收              2020年05月  2020年8月  本金保障

证券股份  鑫 稳享”      5,000        28日        26日    固定收益      1.4%      期收
有限公司  【4885号】                                                                  回
            -90天

南京银行                                                                              已到
股份有限  结构性存款    6,000    2020年5月  2020年8月  保本浮    1.5%-3.4%    期收
公司江北                                28日        28日      动收益

新区分行                                                                                回

财达证劵  财达证劵收                2020年6月    2020年12  本金保障                未到
股份有限  益凭证-“财    8,000        23日      月20日    型（固定      3.4%

公司      运达71号”                                          收益）                  期

南京银行

股份有限                              2020年8月    2020年12    保本浮                未到
公司江北  结构性存款    6,000        31日        月1日    动收益    1.5%-3.15%

                                                                                        期
新区分行

          中信建投收

中信建投  益凭证“固收              2020年8月    2020年12  本金保障