证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2020-090
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2019年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”或“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
现金管 产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额 类型 起算日 产品到期日 化收益率 来源 关系
（万元）
南京银行 保本 部分闲 无关
股份有限 结构性存 6,000 浮动 2020年5月28 2020年8月 1.5%-3.4% 置募集 联关
公司江北 款 收益 日 28日 资金 系
新区分行
公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金6,000万元人民币，
取得现金管理收益521,333.33元人民币，符合预期。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管理
产品 产品收益 预期年 资金 关联关
受托方 产品名称 金额（万 产品到期日
类型 起算日 化收益率 来源 系
元）
南京银行
股份有限 结构性存 6,000 保本浮 2020年8月 2020年12月1 1.5%-3.15% 部分闲置 无关联
公司江北 款 动收益 31日 日 募集资金 关系
新区分行
中信建投
中信建投 收益凭证
“固收鑫 本金保障 2020年8月 2020年12月2 部分闲置 无关联
证券股份 稳享” 2,000 固定收益 31日 日 2.3%
有限公司 募集资金 关系
【6058号】
-92天
三、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买的理财产品虽为本金保障固定收益产品及保本浮动收益型结构
性存款，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、
信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，
影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
五、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 5,000 2019年8月8 2019年9月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 日 11日 型 回
新区分行
中信证券股
中信证券 份有限公司 2019年8月 2019年9月 本金保障 已到
股份有限 寰球商品系 6,000 13日 18日 型浮动收 0.1%-6.1% 期收
公司 列81期收益 益凭证 回
凭证
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 10,000 2019年8月 2019年9月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 15日 18日 型 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证固收 2019年08月 2019年09 本金保障 已到
证券股份 鑫·智享26天 10,000 22日 月17日 浮动收益 0.1%-6.1% 期收
有限公司 期1288号-黄 回
金双向
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年8月 2019年09 利率挂钩 1.5%-3.3% 期收
公司江北 21日 月18日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 5,000 2019年9月 2019年10 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 12日 月16日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 15,000 2019年9月 2019年10 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 18日 月24日 型 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证“固 2019年9月 2019年10 本金保障 已到
证券股份 收鑫·稳享” 10,000 19日 月24日 固定收益 2.8% 期收
有限公司 【4107号】 回
-35天
中信证券股
份有限公司
中信证券 保本增益系 2019年9月 2019年10 本金保障 已到
股份有限 列1038期收 6,000 20日 月24日 型固定收 2.75% 期收
公司 益凭证（本金 益凭证 回
保障型固定
收益凭证）
中信建 投收
中信建投 益凭证“固收
查看PDF原文
