300352 深市 北信源

 证券代码：300352        证券简称：北信源        公告编号：2020-066
                北京北信源软件股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2019
年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”或“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

    一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                      现金管

                                产品    产品收益                  预期年    资金  关联
 受托方    产品名称  理金额                        产品到期日

                                类型    起算日                  化收益率    来源  关系
                      （万元）

南京银行  利率挂钩              保本                                        部分闲  无关
股份有限  型结构性    3,000    浮动    2020年3月    2020年6月  1.5%-3.7%  置募集  联关
公司江北    存款                收益      27日        29日                  资金    系
新区分行

    公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金3,000万元人民币，取得现金管理收益289,833.33元人民币，符合预期。


  二、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

 受托人    产品名称    金额（万元） 收益起算日    到期日    产品类型  预期年化收  备注
                                                                            益率

南京银行                                          2019年8月                          已到
股份有限  结构性存款    5,000    2019年7月      5        利率挂    1.5%-3.5%    期收
公司江北                                2日          日        钩型                    回
新区分行

          中信建投收

中信建投  益凭证固收                2019年6月  2019年7月  本金保障                已到
证券股份  鑫 智享33天    10,000      13日        16日    浮动收益  2.1%-12.6%  期收
有限公司  期1250号-黄                                                                  回
            金看涨

宁波银行                                                                              已到
股份有限  结构性存款    5,000    2019年7月  2019年8月    保本        3.6%      期收
公司南京                                10日        13日      浮动型                  回
分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  结构性存款    5,000    2019年7月  2019年8月  利率挂钩    1.5-3.5%    期收
公司江北                                16日        19日        型                    回
新区分行

          中信建投收

中信建投  益凭证固收                2019年07月  2019年08  本金保障                已到
证券股份  鑫·智享32天    10,000      19日      月20日    浮动收益  1.6%-6.6%    期收
有限公司  期1270号-黄                                                                  回
            金看跌

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    5,000    2019年8月8  2019年9月  利率挂钩  1.5%-3.5%    期收
公司江北  结构性存款                    日        11日        型                    回
新区分行

          中信证券股

中信证券  份有限公司                2019年8月  2019年9月  本金保障                已到
股份有限  寰球商品系    6,000        13日        18日    型浮动收  0.1%-6.1%    期收
公司    列81期收益                                          益凭证                  回
              凭证

南京银行                                                                              已到
股份有限  结构性存款    10,000    2019年8月  2019年9月  利率挂钩  1.5%-3.5%    期收
公司江北                                15日        18日        型                    回
新区分行

          中信建投收

中信建投  益凭证固收                2019年08月  2019年09  本金保障                已到
证券股份  鑫·智享26天    10,000      22日      月17日    浮动收益  0.1%-6.1%    期收
有限公司  期1288号-黄                                                                  回
            金双向


南京银行                                                                              已到
股份有限  结构性存款    5,000    2019年8月    2019年09  利率挂钩  1.5%-3.3%    期收
公司江北                                21日      月18日      型                    回
新区分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  利率挂钩型    5,000    2019年9月    2019年10  利率挂钩  1.5%-3.5%    期收
公司江北  结构性存款                  12日      月16日      型                    回
新区分行

南京银行                                                                              已到
股份有限  结构性存款    15,000    2019年9月    2019年10  利率挂钩  1.5%-3.5%    期收
公司江北                                18日      月24日      型                    回
新区分行

          中信建投收

中信建投  益凭证“固                2019年9月    2019年10  本金保障                已到
证券股份  收鑫·稳享”    10,000      19日      月24日    固定收益      2.8%      期收
有限公司  【4107号】                                                                  回
            -35天

          中信证券股

          份有限公司

中信证券  保本增益系                2019年9月    2019年10  本金保障                已到
股份有限  列1038期收    6,000        20日      月24日    型固定收    2.75%      期收
公司    益凭证（本金                                        益凭证                  回
          保障型固定

          收益凭证）

          中 信 建 投 收

中信建投  益凭证“固收              2019年11月  2020年2月    本金保                已到
证券股份  鑫 · 稳 享 ”    10,000      21日        18日      障固定      2.9%      期收
有限公司  [4355号]-89                                          收益                  回
          天

南京银行