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北信源:2018年年度报告(更新后)

公告日期:2020-06-29

北信源:2018年年度报告(更新后) PDF查看PDF原文
北京北信源软件股份有限公司

  2018 年年度报告(更新后)

        2020 年 06 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人林皓、主管会计工作负责人邓华明及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 中“公司未来发展的展望”部
分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,449,824,087 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......10
第三节 公司业务概要...... 16
第四节 经营情况讨论与分析...... 42
第五节 重要事项...... 58
第六节 股份变动及股东情况...... 65
第七节 优先股相关情况...... 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66
第九节 公司治理...... 73
第十节 公司债券相关情况...... 79
第十一节 财务报告...... 80
第十二节 备查文件目录...... 176

                          释义

                释义项                  指                            释义内容

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

深交所                                  指  深圳证券交易所

北信源、公司、本公司                    指  北京北信源软件股份有限公司

安信证券、保荐机构                      指  安信证券股份有限公司

瑞华、会计师                            指  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

上海北信源                              指  上海北信源信息技术有限公司,公司全资子公司

神州信源                                指  江苏神州信源系统工程有限公司,公司全资子公司

马来西亚                                指  北信源(马来西亚)信息技术公司,公司全资子公司

中软华泰                                指  北京中软华泰信息技术有限责任公司,公司全资子公司

香港公司                                指  北信源国际有限公司,公司全资子公司

北京子公司                              指  北京北信源信息安全技术有限公司,公司全资子公司

信源匡恩                                指  北京信源匡恩工控安全科技有限公司,公司控股子公司

人工智能产业联盟                        指  人工智能产业技术创新联盟(北京)科技有限公司,公司控股子公司

青岛公司                                指  北信源信息技术(青岛)有限公司,系由北信源与神州信源共同出资
                                              设立,北信源持股 49%,神州信源持股 51%

公司控股股东、实际控制人                指  林皓

股东大会                                指  北京北信源软件股份有限公司股东大会

董事会                                  指  北京北信源软件股份有限公司董事会

监事会                                  指  北京北信源软件股份有限公司监事会

报告期                                  指  2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

元、万元、亿元                          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

巨潮资讯网                              指  证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                北信源                          股票代码                300352

 公司的中文名称          北京北信源软件股份有限公司

 公司的中文简称          北信源

 公司的外文名称(如有)  Beijing VRV Software Corporation Limited.

 公司的外文名称缩写(如有)VRV

 公司的法定代表人        林皓

 注册地址                北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

 注册地址的邮政编码      100081

 办公地址                北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

 办公地址的邮政编码      100081

 公司国际互联网网址      http://www.vrv.com.cn/

 电子信箱                vrvzq@vrvmail.com.cn

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              林皓(代)                        单思齐

                                  北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷 2期 3 北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷 2期 3
 联系地址                          号楼 3 层、北京市海淀区中关村南大街 号楼 3 层、北京市海淀区中关村南大街
                                  34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

 电话                              010-62140485-8073                  010-62140485-8073

 传真                              010-62147259                      010-62147259

 电子信箱                          vrvzq@vrvmail.com.cn                vrvzq@vrvmail.com.cn

三、信息披露及备置地点

 公司选定的信息披露媒体的名称                中国证券报  证券时报  证券日报

 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

 公司年度报告备置地点                        北京北信源软件股份有限公司证券投资部

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称            瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

 会计师事务所办公地址        北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5 层

 签字会计师姓名              荣健  单大信

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

      保荐机构名称            保荐机构办公地址          保荐代表人姓名            持续督导期间

 安信证券股份有限公司      深圳市福田区金田路 4018 号 徐荣健 赵冬冬            直至募集资金使用完毕

                          安联大厦 35 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

                                                2017 年          本年比上年增          2016 年

                            2018 年                                    减

                                          调整前      调整后      调整后      调整前      调整后

 营业收入(元)            572,400,445.59 514,852,610.92 514,852,610.92      11.18% 492,299,777.56 492,299,777.56

 归属于上市公司股东的净利

 润(元)                  85,940,336.52 91,451,980.39  88,503,900. 36      -2.90%  80,347,228.14 80,347,228.14

 归属于上市公司股东的扣除

 非经常性损益的净利润(元) 65,154,415.75 63,661,402.33  60,713,322. 30        7.31%  78,251,513.10 78,251,513.10

 经营活动产生的现金流量净

 额(元)                  -87,233,511.19 -88,215,326.20 -88,215,326. 20        1.11% -20,320,955.30 -20,320,955.30

 基本每股收益(元/股)            0.0593      0.0631        0.0610      -2.79%        0.0619      0.0619

 稀释每股收益(元/股)            0.0593      0.0631        0.0610      -2.79%        0.0619      0.0619

 加权平均净资产收益率            3.85%        4.20%        4
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