证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2020-024
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2019
年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”或“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
现金管
产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额 产品到期日
类型 起算日 化收益率 来源 关系
（万元）
中信建投
中信建 收益凭证 本金保 部分闲 无关
投证券 “固收 10,000 障固定 2019年11月 2020年2月 2.9% 置募集 联关
股份有 鑫·稳享” 收益 21日 18日 资金 系
限公司 [4355
号]-89天
南京银
行股份 利率挂钩 部分闲 无关
有限公 型结构性 6,000 保本浮 2019年11月 2020年2月 1.5%-3.79% 置募集 联关
司江北 存款 动收益 22日 18日 资金 系
新区分
行
目前，全资子公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金16,000万元人民币，取得现金管理收益1,264,966元人民币，符合预期。
二、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化 备注
收益率
（1）若挂钩
标的平均利
率小于8%，
中信证券股 则凭证收益
中信证券 份有限公司 本金保障 率（年化） 已到
股份有限 2019年度第3 6,000 2019年1月 2019年5月2 型收益凭 =2.95%（2） 期收
公司 期收益凭证 30日 日 证 若挂钩标的 回
（本金保障 平均利率大
型收益凭证） 于等于8%，
则凭证收益
率（年化）
=3.00%
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年2月 2019年3月 保本浮动 1.5%-3.5% 期收
公司江北 12日 18日 收益 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证“固收 2019年03月 2019年06月 本金保障 已到
证券股份 鑫 稳享” 10,000 08日 11日 固定收益 2.9% 期收
有限公司 【3166号】 回
-95天
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年3月 2019年4月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 19日 22日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年3月 2019年5月2 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 28日 日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年4月 2019年5月 利率挂钩 1.5%-3.6% 期收
公司江北 23日 27日 型 回
新区分行
国海证券 国海证券收 2019年4月 2019年10月 本金保障 已到
股份有限 益凭证海智 6,000 23日 17日 型 4% 期收
公司 丰748期 回
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年5月7 2019年6月 利率挂 1.5%-3.5% 期收
公司江北 日 10日 钩型 回
新区分行
（1）若挂钩
标的平均利
率小于8%，
中信证券股 则凭证收益
中信证券 份有限公司 本金保障 率（年化） 已到
股份有限 2019年度第 6,000 2019年5月8 2019年8月8 型收益凭 =3% （2）若 期收
公司 22期收益凭 日 日 证 挂钩标的平 回
证（本金保障 均利率大于
型收益凭证） 等于8%，则
凭证收益率
（年化）
=3.05%
南京银行
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