证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2023）037 号
浙江永贵电器股份有限公司
董事会关于2023年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）
股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费
用 2,281.13 万元后的募集资金为 82,718.87 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司
于 2016 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,718.87
截至期初累计发生额 项目投入 B1 74,135.20
利息收入净额 B2 4,207.73
本期发生额 项目投入 C1 5,616.62
利息收入净额 C2 458.17
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 79,751.82
利息收入净额 D2=B2+C2 4,665.90
补充流动资金 E 2,970.89
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 4,662.06
实际结余募集资金 G 4,662.06
差异 H=F-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2016 年 7 月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于 2016 年 12 月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵公司）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵公司吸收合并，吸收合并事项完
成后，公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 7 月 16 日，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账
户，公司连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、6 个定期存款账户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
201000157040267 2,552,216.84 活期
203000045817730 7,000,000.00 定期
203000045817992 5,000,000.00 定期
浙江天台农商营业部 203000045818173 5,000,000.00 定期
203000045818335 5,000,000.00 定期
203000045817275 10,000,000.00 定期
203000045817013 10,000,000.00 定期
中国工商银行股份有限公
司绵阳高新技术产业开发 2308414129100157036 2,068,415.53 活期
支行（光电连接器建设项
目）
合 计 46,620,632.37
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金使用的其他情况
1. 募集资金永久补充流动资金的情况
根据公司2022年1月5日2022年第一次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目“新能源与汽车国内战略布局项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金预计 2,970.89 万元（含待支付尾款及利息收入）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户。
2. 部分募集资金投资项目延期情况
根据公司 2023 年 4 月 20 日召开的第四届第十九次董事会审议通过的《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，公司将光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期延期至
2023 年 12 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
根据 2018 年 5 月 11 日公司 2017 年度股东大会决议，公司将“光电连接器建设项目”
的 8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 82,718.87 本报告期投入募集资金总额 5,616.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 8,000.00 已累计投入募集资金总额 79,751.82
累
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