浙江永贵电器股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）
股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000万元，减除发行
费用 2,281.13万元后的募集资金为 82,718.87 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限
公司于 2016 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 64,067.23 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,677.10 万元；2020 年度实际使用募集资金 2,830.43 万元，2020 年度
收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 512.39 万元；累计已使用募集资金 66,897.66万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,189.49 万元。
截至 2020 年12 月 31 日，募集资金余额为人民币 19,010.70万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电 器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并于 2016 年 7 月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与
上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股 份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于 2016 年 12月连同绵阳 永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵公司）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行 股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公 司绵阳永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵公司吸收合并，吸收合并事项完
成后，公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。
2018 年 7 月 16 日，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账
户，公司连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳 高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、3 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
201000157040267 41,253,486.06 活期
浙江天台农商营业部
206000000126077 60,800,000.00 定期
中国工商银行股份有 2308414129100157036 7,051,169.44 活期
限公司绵阳高新技术
产业开发支行 2308414129100177123 21,002,344.32 活期
中国工商银行天台支 1207061114200006391 60,000,000.00 定期
行
上海浦东发展银行天 81070133540000021 -
台支行
合 计 190,106,999.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目其他说明
根据公司 2021 年 3 月 25日召开的 2021 年第四届五次董事会审议通过的《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，公司将光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期由
2020 年 12 月 31日延期至 2022 年 12 月 31日。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
根据 2018 年 5 月 11日公司2017 年度股东大会决议，公司将“光电连接器建设项目”
的 8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江永贵电器股份有限公司
二〇二一年三月二十五日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 82,718.87 本年度投入募集资金总额 2,830.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,000.00 已累计投入募集资金总额 66,897.66
累计变更用途的募集资金总额比例 9.67%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.支付收购翊腾电 否 41,720.00 41,720.00 41,720.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
子公司现金对价
2.光电连接器建设 是 25,000.00 17,000.00 1,299.56 5,202.54 30.60 2022.12.31 尚未产生效 建设投入 否
项目 益 中
3.永久补充流动资 否 15,998.87 15,998.87 16,069.41 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
4.新能源与汽车国 是 8,000.00 1,530.87 3,905.71 48.82 2021.11.30 尚未产生效 建设投入 否
内战略布局项目 益 中
承诺投资项目 82,718.87 82,718.87 2,830.43 66,897.66
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 受通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司对产品发展路径进行了规划提升；因新能源汽车行业发展的阶段性
要求，公司进行了客户结构升级，聚焦头部车
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