华鹏飞股份有限公司董事会
关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净额为人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年5月17日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZL10248号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际转入公司募集资金 1 391,247,997.78
加：累计利息收入扣除手续费净额 -
以前年度已使 暂时闲置募集资金进行现金管理取得的累计收益 -
用金额
减：直接投入募集资金项目 -
加：累计利息收入扣除手续费净额 956,017.42
本报告期使用 暂时闲置募集资金进行现金管理取得的收益 52,960.72
金额 减：直接投入募集资金项目 -
支付发行费用 2 350,000.00
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 391,906,975.92
1注：实际转入公司的募集资金391,247,997.78元，包含应支付的其他各项发行费用
1,712,150.94元（不含税），实际募集资金净额为389,535,846.84元。
2注：增加的支付发行费用350,000.00元，已于2021年7月5日原路退回至募集资金账户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，签订时间如下：
2021年5月25日，公司及实施本次募投项目的子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部、保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署了《募集资金三方监管协议》； 2021 年5月31日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行、保荐机构长城证券签署了《募集资金三方监管协议》；2021年6月4日，公司及实施本次募投项目的子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司（以下简称“东莞华鹏飞”）与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、保荐机构长城证券签署了《募集资金三方监管协议》；2021年6月4日，公司及实施本次募投项目的子公司东莞华鹏飞与中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行、保荐机构长城证券签署了《募集资金三方监管协议》；
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户主体 开户银行 账号 存款余额
号
1 东莞华鹏飞 招商银行股份有限公司 755947859810602 75,488,733.52
深圳分行泰然金谷支行
中国光大银行深圳横岗 51970180806578101 126,748.24
2 东莞华鹏飞 支行 51970181000004415 60,300,000.00
（现金管理子账户）
上海浦东发展银行股份 79170078801700006709 2,289,115.82
3 博韩伟业 有限公司深圳分行营业 79170076801900002593
部 （现金管理子账户） 134,552,960.72
4 华鹏飞 中国民生银行股份有限 632941762 119,149,417.62
公司深圳罗湖支行
合计 391,906,975.92
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司尚未进行募集资金置换。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金。
（六）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年6月4日、2021年6月21日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。
截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的具体情况详见下表：
序 产品 产品 金额 到 预期年化
号 委托方 受托方 名称 类型 （万元） 起息日 期 收益率
日
博韩伟业 上海浦发发 利多多 保本
1 （北京） 展银行深圳 通知存 固定 13,450.00 2021/6/23 / 2.025%
科技有限 分行 款业务 收益
公司 B 类 型
东莞华鹏 中国光大银 对公存 保本
2 飞现代物 行股份有限 款周计 固定 6,030.00 2021/6/25 / 2.025%
流有限公 公司深圳横 划 收益
司 岗支行 型
（六） 节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021年6月30日止，公司尚未使用的募集资金在专户存储，将按照募集资金投资计
划使用。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整披露，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
38,953.5
募集资金总额 84684 本报告期投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 0
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
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