300348 深市 长亮科技

            深圳市长亮科技股份有限公司

        2020年度募集资金存放与实际使用情况的

                    专项报告

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

    （一）募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2517号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份公司通过深圳证券交易所系统于2016年1月5日采用非公开增发人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资，每股发行价格为39.24元。截至2015年12月16日，本公司共募集资金11,634.56万元，扣除发行费用400万元后，募集资金净额为11,234.56万元。

    上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2015]第001236号《验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

    截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,045.95万元，尚未使用的金额为1,291.79万元（其中募集资金1,188.61万元，专户存储累计利息扣除手续费103.18万元）。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2020年度，本公司募集资金使用情况为：

    以募集资金补充流动资金1,188.61万元（不含专户存储累计利息扣除手续费110.35万元）。

    综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入11,234.56万元，尚未使用的金额为零。

    （三）募集资金存放和管理情况

 券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的 规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年2月2日经本公司董事 会第二届第十四次会议审议通过。

    根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。

    2、募集资金专户存储情况

    截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行                            银行账号            账户类别        存储余额

上海浦东发展银行深圳新安支行        78150155200001702    活期            0

合 计                                                                    0

    上述银行账户已于2020年8月注销。

    （四）本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附件1：发行股份购买资产之配套融资募 集资金使用情况对照表。

    （五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2017年6月22日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项 目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。

    （六）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

    （七）募集资金使用及披露中存在的问题

    2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

    （八）超募资金使用情况

    无超募资金情况。

    二、发行股份增加注册资本募集资金存放与实际使用情况

    （一）募集资金基本情况


    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕2591号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份公司通过深圳证券交易所系统于2017年3月9日采用非公开增发人民币普通股(A股) 7,186,846股进行配套融资，每股发行价格为24.89元。截至2017年12月31日，本公司共募集资金17,888.06万元，扣除发行费用347.20万元后，募集资金净额为17,540.86万元。

    上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第441ZC0091号《验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

    截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12,737.20万元，尚未使用的金额为5,304.78万元（其中募集资金5,150.86万元，专户存储累计利息扣除手续费153.92万元）。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2020年度，本公司募集资金使用情况为：

    以募集资金投入募投项目132.98万元、补充流动资金5,017.88万元（不含专户存储累计利息扣除手续费164.50万元）。

    综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入17,888.06万元，尚未使用的金额为零。

    （三）募集资金存放和管理情况

    1、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年2月2日经本公司董事会第二届第十四次会议审议通过。

    根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

    2、募集资金专户存储情况

    截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：


开户银行                      银行账号            账户类别        存储余额

招商银行深圳新时代支行        755901634610816      活期                0

招商银行深圳滨河时代支行        755901634610404      活期                0

合 计                                                                    0

      上述银行账户已于2020年8月注销。

      （四）年度募集资金的实际使用情况

      本年度募集资金实际使用情况详见附件3：发行股份增加注册资本募集资金
  使用情况对照表。

      （五）更募集资金投资项目的资金使用情况

      2017年6月22日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项
  目。变更募集资金投资项目情况详见附件4。

      （六）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

      公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

      （七）募集资金使用及披露中存在的问题

      2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
  （2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、
  完整披露募集资金的存放与使用情况。

      （八）超募资金使用情况

      无超募资金情况。

      附件：

      1、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

      2、变更募集资金投资项目情况表

      3、发行股份增加注册资本募集资金使用情况对照表

      4、变更募集资金投资项目情况表

                                      深圳市长亮科技股份有限公司董事会

                                                    2021年4月16日

附件 1：

附件 2：

附件 3：

附件 4：