杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2010 年年度股东大会决议以及 2012 年第一次临时股东大会决议的有效
批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]896 号文《关于核准杭州泰格医
药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发行不超
过 1,340 万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,400,000 股，每
股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 37.88 元，募集资金总额为人民币
507,592,000.00 元，扣除发行费用人民币 26,421,021.00 元后，实际募集资金净额为
人民币 481,170,979.00 元。上述资金于 2012 年 8 月 10 日全部到位，已经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2012）第 113752 号《验资报告》。
根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项
目可行性的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“临床
试验综合管理平台”由本公司实施；“数据管理中心项目”由公司全资子公司嘉兴泰格
数据管理有限公司实施；“SMO 管理中心项目”由公司全资子公司杭州思默医药科技
有限公司实施。
根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委
员会证监许可[2015]3096 号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 37,425,150 股新股。本公司非公开发
行人民币普通股（A 股）37,425,149 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每
股 13.36 元，募集资金总额为 499,999,990.64 元，扣除承销费用 21,000,000.00 元），
减除审计及验资费 2,000,000.00 元、律师费 1,200,000.00 元，计募集资金净额为人民
币 475,799,990.64 元。上述资金于 2016 年 1 月 13 日全部到位，已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2016）第 110045 号《验资报告》。
根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委
员会证监许可[2017]65 号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 30,000,300 股新股。本公司非公开发行
人民币普通股（A 股）25,311,370 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股
24.89 元，募集资金总额为 629,999,999.30 元，扣除承销费用 18,000,000.00 元），减
除审计及验资费 3,300,000.00 元、律师费 900,000.00 元，计募集资金净额为人民币
607,799,999.30 元。上述资金于 2017 年 4 月 26 日全部到位，已经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2017）第 ZA14261 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 152,533.33 万元。募集资金具体使
用情况（金额单位：人民币万元）：
首次公开发行募集 资金账户使用情况 本报告期内账户已销户
第一次非公开发行募集资金账户使用情况 2019 年度使用金额
1、募集资金账户资金的期初余额： 6.84
2、募集资金账户资金的减少项： 6.84
对募集资金项目的投入 0.00
超募资金用于投资 0.00
永久补充流动资金 6.84
3、募集资金账户资金的增加项： 0.00
（1）募集资金入账 0.00
（2）利息收入 0.00
4、募集资金账户资金的余额： 0.00
第二次非公开发行募集资金账户使用情况 2019 年度使用金额
1、募集资金账户资金的期初余额： 7,004.37
2、募集资金账户资金的减少项： 7,053.80
对募集资金项目的投入 98.80
对发行费用及手续费支付 0.00
超募资金用于投资 0.00
永久补充流动资金 6,955.00
3、募集资金账户资金的增加项： 49.43
（1）募集资金入账 0.00
4、募集资金账户资金的余额： 0.00
二、 募集资金存放和管 理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深 圳证券交易所印发《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。
IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2012 年 9 月与保荐人及中国银行股份有限公
司杭州滨江支行、深圳发展银行杭州滨江支行（2012 年底银行名称改为“平安银行
杭州滨江支行”）、杭州银行杭州滨江支行签订募集资 金三方监管协议；本公司及
本公司子公司杭州思默医药科技有限公司与保荐人及杭 州银行股份有限公司滨江支
行签订募集资金四方监管协议；本公司及本公司子公司 嘉兴泰格数据管理有限公司
与保荐人及深圳发展银行嘉兴支行（2012 年底银行名称改为“平安银行嘉兴支行”）
签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
第一次非公开发行募集资金存放专用账户：本公司于 2016 年 1 月与保荐人及杭州银
行股份有限公司白马湖支行签订募集资金三方监管协议 ；对募集资金的使用实行专
人审批，保证专款专用。
第二次公开发行募集资金存放专用账户：本公司于 2017 年 4 月与保荐人及杭州联合
银行宝善支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金 的使用实行专人审批，保证
专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
2019年12月31日
开户银行 账户类别 账号 开户单位
余额
杭州泰格医药科技
平安银行杭州滨江支行 募集资金专户 11013539476201 0.00
股份有限公司
杭州泰格医药科技
平安银行杭州滨江支行 募集资金定期 12013539476201 0.00
股份有限公司
嘉兴泰格数据管理
平安银行嘉兴支行 募集资金专户 11013706385001 0.00
有限公司
杭州泰格医药科技
杭州银行白马湖支行 募集资金专户 3301040160004002666 0.00
股份有限公司
专项报告 第 3 页
2019年12月31日
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