证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-069债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所关于发布《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
的通知（深证上〔2023〕1146 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》（深证上〔2024〕400 号）等有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南大光电”）董事会编制了截至 2024 年 6月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月发行人民
币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 40.09 元，募集资金总额为
人民币 612,999,993.64 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为
602,348,978.65 元。截至 2021 年 8 月 2 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的
划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2021）1100020 号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用 434,493,401.03 元，收到闲置募
集资金进行现金管理的收益、专户存款利息扣除银行手续费的净额为 37,270,677.38 元，尚未使用募集资金金额为 205,126,255.00 元。
2024 年上半年，本公司实际使用募集资金 14,359,340.38 元，闲置募集资金进行现金管
理的收益、专户存款利息扣除银行手续费的净额为 3,836,986.18 元。
综上，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 448,852,741.41 元（其中使用
募集资金净额 425,782,250.37 元，差额为部分募投项目结项后剩余资金永久补流时一并划转的利息收益），尚未使用的金额为 194,603,900.80 元（含现金管理收益、专户存款利息扣除银行手续费净额 41,107,663.56 元）。
（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年
11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资
金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金
净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用 551,541,401.15 元，收到闲置募集
资金进行现金管理的收益、专户存款利息扣除银行手续费的净额为 12,329,720.25 元，尚未使用募集资金金额为 348,767,781.37 元。
2024 年上半年，本公司实际使用募集资金 138,963,263.06 元（包含募投项目节余资金永
久补充流动资金），闲置募集资金进行现金管理的收益、专户存款利息扣除银行手续费的净额为 4,789,845.83 元。
综上，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 690,504,664.21 元（包含募投
项目节余资金永久补充流动资金），尚未使用的金额为 214,594,364.14 元（含现金管理收益、专户存款利息扣除银行手续费净额 17,119,566.08 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并结合本公司实际，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的储存、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。该管理办
法经公司于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议修订。
公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、2021 年向特定对象发行股票
公司于 2021 年 7 月 7 日召开的第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集
资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司和控股子公司宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大”）分别在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户，公司和子公司南大光电（淄博）有限公司（原山东飞源气体有限公司，以下简称“淄博南大”）分别在浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户。公司会同宁波南大、淄博南大与上述银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会
议，2023 年 4 月 10 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变
更募集资金用途的议案》，公司和全资子公司淄博南大分别在江苏银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立了新的募集资金专项账户。公司会同淄博南大与上述银行、保荐机构中信建投签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的
余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金
户名 开户行名称 银行账号 专户余额
江苏南大光电材料 中国工商银行股份有限公司苏州
股份有限公司 工业园区支行 1102020329000985765 1,829,656.16
宁波南大光电材料 中国工商银行股份有限公司苏州
有限公司 工业园区支行 1102020329000986818 86,672.95
江苏南大光电材料 浙商银行股份有限公司苏州高新
股份有限公司 技术产业开发区支行 3050020020120100073363 16,997,011.49
江苏南大光电材料 江苏银行股份有限公司苏州分行
股份有限公司 30160188000391806 172,941,713.24
南大光电（淄博） 浙商银行股份有限公司苏州高新
有限公司 技术产业开发区支行 3050020020120100110808 2,538,771.63
南大光电（淄博） 浙商银行股份有限公司苏州高新
有限公司 技术产业开发区支行 3050020020120100073656 210,075.33
合计 194,603,900.80
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2022 年 11 月 21 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于开设向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司分别在中国建设银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及国家开发银行苏州市分行开设募集资金专项账户，公司控股子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）和全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）分别在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户，公司控股子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（原乌兰察布南大微电子材料有限公司，以下简称“乌兰察布南大”）在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户。公司会同南大半导体、全椒南大、乌兰察布南大与上述银行、保荐机构中信建投签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存
放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
户名 开户行名称 银行账号 募集资金 备注
专户余额
江苏南大光电材料股 中国建设银行股份有限 已于 2024
份有限公司 公司苏州分行 32250198823600005988 - 年 6 月销户
江苏南大光电材料股 浙商银行股份有限公司
份有限公司 苏州高新技术产业开发 3050020020120100104491 210,509,668.59
区支行
江苏南大光电材料股 国家开发银行苏州市分
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